Остаток по счету не соответствует выписке по счету

[ATimTim]

План счетов.
Сальдо по счету xx.xxx = -75.500
Вызываю "Выписка по счету", и сумма там другая = - 34 000
Временной интервал задаю верно.
P.S. выборка напрямую из таблицы

PHP код:

select sum(amountcur) from LedgerTrans where accountnum like '%51.400' 


возвращает - 34 000 (как в выписке по счету)
1) Как синхронизировать показания сальдо по счету выписки по счету?

[mazzy]

в выписке по счету была какая-то хитрая бага где-то в районе начальных остатков..

навскидку не помню, надо в код лезть...
похоже, надо в ФАК вставить, сам уже несколько раз лазил и забываю...

[ATimTim]

Цитата:

В выписке по счету была какая-то хитрая бага где-то в районе начальных остатков..

Да, но в моем случае претензий к выписке по счету нет.
Претензии как раз к самому сальдо по счету.
В примере приведенном выше все выглядит так:
Открываю план счетов, смотрю сальдо по счету; оно равно -75.500
Ок. Решаю посмотреть выписку по счету .... а там -34 000.
Причем -34 000 верная для нас величина.
А начальный остаток был равен нулю
Такая вот ситуация ..

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано ATimTim
Претензии как раз к самому сальдо по счету.

1. вы уверены, что смотрите сальдо, а не оборот? как вы смотрите?
2. закрытие прошлых финансовых годов делали?
3. пересчет данных по периодам делали?

[ATimTim]

1) Главная книга->План счетов->Выбираю счет (51.400)->Нажимаю кнопку "Выписка по счету"-> Заполняю форму "Выписка о счету"->нажимаю ОК
2) Нет
3) Нет

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано ATimTim
1) Главная книга->План счетов->Выбираю счет (51.400)->Нажимаю кнопку "Выписка по счету"-> Заполняю форму "Выписка о счету"->нажимаю ОК

так вы смотрите выписку.
А как смотрите сальдо?
где и какие настройки?

[ATimTim]

Сальдо я смотрю сразу в поле "Сальдо" формы "План счетов"

Цитата:

где и какие настройки?

Уточните, пожалуйста какие настройки важны/

[mazzy]

В плане счетов
кнопка сальдо
настройка
какие даты указаны?

если дата финансового года - вы видите сальдо (начальные + обороты)
если дата начала и дата конца периода - вы видите оборот за этот период (даже если эти даты совпадают с границами финансового года)

[mazzy]

ау?

[ATimTim]

Сергей, спасибо за ответы!
Пробовал менять настройки, но желаемого (увидеть сальдо по счету = выписке по счету) не достиг, к сожалению.
Странно еще и то, что начальное сальдо по счету было нулевым, и как я думаю, даже если я смотрю обороты, но в интервале финансового года, значения должны совпадать.
А счет начали использовать всего 28 дней назад ....
Надо будет этому вопросу уделить побольше времени.
Хорошо, что счет "покривел" только один ...

В настоящий момент переключился на другую проблему.

[Andrew AG]

сделайте все же пересчет данных по периодам
насколько понимаю, то система не считает сальдо каждый раз когда показывает грид с планом счетов, а берет значение из таблицы LedgerBalance.