Сопоставление по клиентам в валюте

[SSM]

Помогите кто может!
Провожу сопоставление по клиентам в валюте. ОСНОВНАЯ ВАЛЮТА РУБЛИ вторичная в доллары. Сопоставление провожу в евро. При формировании оборотной ведомости в рублях она показывает закрытие счета. Формирую оборотку в евро, никакого закрытия не видно. Сопоставляю авансы и реализацию. оборотка в валюте и врублях не идут по клиенту. Расчет курсовой сделала никакого результата. Что делать не знаю. Почему не закрывает счета в валюте?

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано SSM
...
Провожу сопоставление по клиентам в валюте.
...

Простите, это как?

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано SSM
Почему не закрывает счета в валюте?

Вы никогда в оборотке в валюте операций не увидите проводок по закрытию в разных валютах.
Закрываются открытые позиции только в своей валюте .

[SSM]

я сопоставляю в одной валюте. И аванс в евро и реализация в евро. Бухгалтеря утверждает что при сопоставлении должны пройти проводки, которые переводят аванс в оплату. И это должно отразиться в оборотке сформированной по клиенту в евро.

[ppson]

1) какую оборотку вы формируете?
2) учитывалась ли оплата обособлено от задолженности на отдельном счете?

[SSM]

1.формирую оборотно-сальдовую по клиенту Расчеты с клиентами/запросы/оборотно-сальдовая ведомость
2. оплата и задолженнность учитываются на разных счетах (авансы и оплаты учитываются на разных счетах, я правильно поняла?)