Сальдо активно-пассивных счетов в Российской финансовой отчетности

[KatyN]

По поводу развернутого сальдо..наверно я неточно выразилась.
Как уже говорилось выше, сальдо по активно-пассивному счету может быть только одно – по дебету или по кредиту.
Мне для заполнения некоторых строк бухгалтерского баланса необходимо как дебетовое «сальдо», так и кредитовое.
Например строка актива ББ «Дебиторская задолженность на начало года». Она складывается из «входящего дебетового сальдо» - это в терминах аксапты - по некоторым активно-пассивным счетам. Эти счета в свою очередь состоят из нескольких субсчетов.
Если посчитать на листочке, то это будет сумма проводок из ledgertrans, отфильтрованных по определенным полям:
accountNum
TransDate
Crediting
PeriodCode

Аналогично в пассив ББ «Кредиторская задолженность на начало года» - мне нужно поставить «входящее кредитовое сальдо» по тем же активно-пассивным счетам (с учетом всех субсчетов).
Делаю такую же выборку из LedgerTrans.

Вобщем- то суммы получаются правильные.
Сейча вопрос состоит в том, как их можно проверить не через таблицы (это необходимо для клиента).

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от KatyN

Если посчитать на листочке, то это будет сумма проводок из ledgertrans, отфильтрованных по определенным полям:
accountNum
TransDate
Crediting
PeriodCode

Это не сальдо.
Это дебетовый оборот с начала времен.
Если вам нужна именно такая цифра - так и запрашивайте у Аксапты "дебетовый оборот с начала времен"

Если вам нужно сумма дебетовых сальдо субсчетов, задайте столько строчек в российском генераторе отчетов, сколько есть субсчетов и просуммируйте дебетовые сальдо (или сделайте модификацию).

[kosenkov]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Это не сальдо.
Если вам нужно сумма дебетовых сальдо субсчетов, задайте столько строчек в российском генераторе отчетов, сколько есть субсчетов и просуммируйте дебетовые сальдо (или сделайте модификацию).

Или сделайте итоговый счет.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от kosenkov

Или сделайте итоговый счет.

А есть возможность в итоговом счете получить сумму только тех субсчетов, которые в текущий момент имеют дебетовое сальдо?

[kosenkov]

Цитата:

Сообщение от mazzy

А есть возможность в итоговом счете получить сумму только тех субсчетов, которые в текущий момент имеют дебетовое сальдо?

Насколько я знаю, если в РФО для ячейки указать "дебетовое сальдо" и выбрать итоговый счет - то будет именно сумма дебетовых сальдо по субсчетам.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от kosenkov

Насколько я знаю, если в РФО для ячейки указать "дебетовое сальдо" и выбрать итоговый счет - то будет именно сумма дебетовых сальдо по субсчетам.

Дебетовых сальдо или дебетовая часть от суммы сальдо по счетам, входящим в субсчет?

Впрочем, щас проверю.
Спасибо.

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от KatyN

По поводу развернутого сальдо..наверно я неточно выразилась.
Как уже говорилось выше, сальдо по активно-пассивному счету может быть только одно – по дебету или по кредиту.
Мне для заполнения некоторых строк бухгалтерского баланса необходимо как дебетовое «сальдо», так и кредитовое.
Например строка актива ББ «Дебиторская задолженность на начало года». Она складывается из «входящего дебетового сальдо» - это в терминах аксапты - по некоторым активно-пассивным счетам. Эти счета в свою очередь состоят из нескольких субсчетов.
Если посчитать на листочке, то это будет сумма проводок из ledgertrans, отфильтрованных по определенным полям:
accountNum
TransDate
Crediting
PeriodCode

Аналогично в пассив ББ «Кредиторская задолженность на начало года» - мне нужно поставить «входящее кредитовое сальдо» по тем же активно-пассивным счетам (с учетом всех субсчетов).
Делаю такую же выборку из LedgerTrans.

Вобщем- то суммы получаются правильные.
Сейча вопрос состоит в том, как их можно проверить не через таблицы (это необходимо для клиента).

Правильный метод получить раздельно сальдо по клиентам (поставщикам) отдельно по дебету и кредиту - сделать два субсчёта: для авансов и для расчётов. При сопоставлении по каждому клиенту останется сальдо либо только по кредиту, либо только по дебету. Для этого нужно переработать план счетов и учётную политику, обучить клиента...
Другие методы представляют собой попытку "натянуть" Аксапту на привычки наших бухгалтеров. Не стоит. Порвётся.

[Тимур]

Поддерживаю мнение Михаила.
Ребята, забудьте про обычаи делового оборота, к коим относят и практику ведения бухучета и автоматизированную систему ведения бухучета, предложенную 1с.

[Recoilme]

Прощу прощения за кросс-постинг ))
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans?