Накладные расходы по Заказам, как распределяются?

[thyra]

Добрый день,

Подскажите, пожалуйста: необходимо отразить накладные расходы по Заказу. Создали код расхода, в журнале по выбранной накладной открыли форму "Накладные расходы" и указали код расхода, сумму (фиксировано).
Клавиши "Коррекция" как в Закупках нет.

Как разнести накладные расходы?

[gl00mie]

Цитата:

Сообщение от thyra

необходимо отразить накладные расходы по Заказу. Создали код расхода, в журнале по выбранной накладной открыли форму "Накладные расходы" и указали код расхода, сумму (фиксировано). Клавиши "Коррекция" как в Закупках нет. Как разнести накладные расходы?

Если я правильно понял, речь идет о возможности распределения накладных расходов, указанных в шапке заказа (аналогично распределению н/р в закупках). Комбинации возможных типов дебетования/кредитования для кодов накладных расходов по заказам весьма ограничены: в дебете и кредите может быть только бух.счет и клиент/поставщик (см. руководство по торговле и логистике, стр.142). Соответственно, проводки по накладным расходам в заказах не увеличивают себестоимость расходов по той или иной номенклатуре в заказе, а целиком, нераспределенной суммой, идут на выбранный бух.счет и/или счет клиента. Отсюда - отсутствие функции их распределения.

[thyra]

Цитата:

Сообщение от gl00mie

...нераспределенной суммой, идут на выбранный бух.счет и/или счет клиента...

В какой момент производится разноска? Должна быть возможность их указать и разнести во-время (обработка накладной) и после отгрузки товара со склада.

[glibs]

Цитата:

Сообщение от gl00mie

...
Комбинации возможных типов дебетования/кредитования для кодов накладных расходов по заказам весьма ограничены: в дебете и кредите может быть только бух.счет и клиент/поставщик (см. руководство по торговле и логистике, стр.142). Соответственно, проводки по накладным расходам в заказах не увеличивают себестоимость расходов по той или иной номенклатуре в заказе, а целиком, нераспределенной суммой, идут на выбранный бух.счет и/или счет клиента.
...

Это верно.

Цитата:

Сообщение от gl00mie

...
Отсюда - отсутствие функции их распределения.
...

Но в строках может быть более детальный набор финансовых аналитик.

[glibs]

Цитата:

Сообщение от thyra

...
Должна быть возможность их указать и разнести во-время (обработка накладной) и после отгрузки товара со склада.
...

Если речь идет об обработке накладной, то накладные расходы по поставщику в накладной уже не корректируются, т.к. это должно увеличивать стоимость накладной, а после ее обработки это недопустимо.

Накладные расходы ГК-ГК по накладной по заказу вы можете корректировать в общем журнале ГК.

[thyra]

Цитата:

Сообщение от glibs

Если речь идет об обработке накладной, то накладные расходы по поставщику в накладной уже не корректируются, т.к. это должно увеличивать стоимость накладной, а после ее обработки это недопустимо.
Накладные расходы ГК-ГК по накладной по заказу вы можете корректировать в общем журнале ГК.

В описании "Управление торговлей и логистикой" сказано (стр. 142) "...Методика учета накладных расходов по заказам ничем не отличается от процедуры, описанной в пункте 2.11 (Учет накладных расходов по закупке)...". Я понимаю, что не воможна ситуация, когда "...значение одного из полей Тип дебетования/Тип кредитования равно Номенклатура." В тоже время я хочу отразить накладные расходы в модуле "Расчеты с клиентами".

В таблице CustInvoiceJour, есть поле SumMarkup, содержащее суму накладных расходов. Я хочу его заполнять после разноски накладной, но, к сожалению, не могу понять как.

[thyra]

Уважаемые знатоки, поясните, пожалуйста, механизм работы накладных расходов по Заказу.