Бюджетирование счетов P&L с возможностью получения аудиторского следа.

[Aquarius]

Уважаемые господа,
помогите, пожалуйста, разобраться с такой проблемой.
В системе ведется управленческий учет . Стоит задача получить ежемесячный финансовый управленческий план/факт отчет Прибыль/Убытки в виде запроса с возможностью drill down до проводок первичного документа.
Корректно ли с точки зрения архитектуры Аксапты решать эту задачу таким образом:
1. Задавать план бюджета в форме Бюджет ГК для счетов Доходов, Расходов управленческого учета, структура которых полностью совпадают с структурой статей бюджета.
2. Расширить стандартную функциональность Аксапты добавлением в таблицу бюджет Гк поля ФАКТ СУММА, которое будет заполняться по завершению фактом оборота счета с данными финансовыми аналитиками за данный период по запуску периодической операции, разработанной программистами.
3. Получать аудиторский след до уровня проводки первичного документа через кнопку „проводки” формы Бюджет ГК для данного бюджетируемого счета.

[twilight]

А может лучше создать отдельную форму, с колонками план и факт и двумя кнопками Плановые проводки и Фактические проводки (как это сделано в проектах - форма Статистика, только там перехода к проводкам нет).

[glibs]

Я решал данную задачу в ОЛАП-отчете. Рекомендую.

Я так понимаю, ключевой момент — drill down?

[Aquarius]

Спасибо за ответ,Glibs.
Да, ключевой момент- drill down. Но Олап-отчет нам не подходит.Так говорят наши разработчики. У нас ограничены рамки проекта, которые не позволяет нам привлекать внешние приложения для Олап-отчетов. Наши разработчики в не планировали развивать и использовать внутренние Олап-отчеты Аксапты.
А тот вариант, который предложила я выше, он совсем нехорош? Какие недостатки у него?

[Aquarius]

Спасибо за ответ, Twilights.
Но у нас нет модуля Проекты.И нет возможности посмотреть форму Статистика. Не могли бы вы рассказать подробней, какая информация отображается в ней. Что там подразумевается под Плановыми и Фактическими проводками?

[glibs]

Цитата:

Сообщение от Aquarius

...
А тот вариант, который предложила я выше, он совсем нехорош? Какие недостатки у него?
...

Слишком уж он нетрадиционен.

В бюджетных проводках нет ключа. В какую из проводок вы будете добавлять факт? С какой периодичностью вы будете считать факт? А если бюджета не было по аналитике а факт есть?

В общем, если построить замок на песке, то известно, что с ним станет. А в информационных технологиях все почему-то упорно продолжают верить в чудо.

В общем при соблюдении очень длинного списка условий ваше решение, конечно, заработает.

Но даже при этом оно ненадежное раз, и очень негибкое два.

Построить добротный ОЛАП-отчет с drill-down на стандартном ОЛАПе (не Аксаптовский) — это от 4-х до 8-и часов.

[Aquarius]

Большое спасибо за ответ, Glibs,
Хотелось бы узнать по поводу Olap, о котором вы пишите.
Как он устроен, как он работает внутри Аксапты. Где об этом можно популярно почитать?
И все-таки, почему решение на основе Бюджета ГК ненадежное? (Есть какие-то проблемы с производительностью?)

[glibs]

Встроенным в Аксапту ОЛАПом не пользуюсь. Ничего сказать не могу.

Насчет почитать... посмотрите лучше... тут было где-то... вот

http://axforum.info/forums/showthread.php?p=120430#post120430

Ознакомьтесь с возможностями ОЛАПа. Например, агрегация по различным периодам дат. Т.е. вы можете сравнивать бюджет и за месяц, и за год, и за квартал, и с начала года, и что угодно почти. Ознакомьтесь с измерениями. Возможность смотреть данные с разных сторон.

Не уверен, что вы сможете посмотреть drill-down до проводок по приведенной ссылке, но это тоже возможно.

Почему ненадежное? Требует процессинга. Негибкое по датам. Нужно сочетать план-факт, если нет плана. Что вы будете делать, если кто-то в одном и том же периоде введет две бюджетные проводки с одинаковым набором аналитик, но, например, если дата отличается на день?

Вы отдаете себе отчет в том, насколько вы ограничите себя в возможностях использовать стандартную Аксаптовскую функциональность бюджетирования, внедрив такое, очень мягко говоря, примитивное решение? А в имя чего, простите?

[twilight]

Цитата:

Сообщение от Aquarius

Спасибо за ответ, Twilights.
Но у нас нет модуля Проекты.И нет возможности посмотреть форму Статистика. Не могли бы вы рассказать подробней, какая информация отображается в ней. Что там подразумевается под Плановыми и Фактическими проводками?

В проектах вводится сначала план по бюджету, похожим образом как в бюджете ГК.
Потом вводится факт через журналы, похоже на складские журналы

Просто по стандартам ввод данных - плановых и фактических проводок должен быть отделен от просмотра итогов по этим данным. Именно так в Проектах и сделано, т. е. в форме Статистика суммируются в одной части данные по плановым проводкам за рассматриваемый период. А в другой части суммируются фактические данные за рассматриваемый период. Преимущество отдельной формы в том, что ее легко сделать и она никак не затрагивает стандартный функционал.