Экспорт/импорт платежных поручений

[Ich@Ru]

Существует два вариант обработки данной ситуации:
Первый вариант
При переводе рублей (основной валюты компании) из одного банка в другой достаточно использовать ранее существовавший подход (до RU4):
Завести поставщика, который связан с текущей компанией. В строке журнала перебросить деньги со своего расчетного счета на "своего" поставщика. Таким образом, экспортируется стандартное платежное поручение.
Приход денег необходимо оформлять как поступление от "своего" поставщика. Но здесь есть подводный камень, необходимо чтобы банк не был привязан к поставщику, являющемуся банком.

Второй вариант:
Необходимо настроить:
счет 1 для Сбербанка, связанного с поставщиком Сбербанк
счет 2 для Газпромбанка, связанного с поставщиком Газпромбанк

Строка платежей должна быть: Дебет "Газпромбанк" - Кредит "Счет 1", кроме того в поле "Account identification" (tab Bank) необходимо указать "счет 2".
Но здесь нужны некоторые доработки:
1. Transit account должен заполняться значением "Account identification". Либо выбрать любой из доступных счетов
2. при разноске операции с типом "перевод валюты" необходимо убрать проверку, что валюта операции должна отличаться от основной валюты компании.

Возможно, доработки по второму варианту будут включены в будущую версию.

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Ich@Ru

Первый вариант
При переводе рублей (основной валюты компании) из одного банка в другой достаточно использовать ранее существовавший подход (до RU4):
Завести поставщика, который связан с текущей компанией.

имеется ввиду - если наша компания ООО "Лютик" - то я завожу поставщика ООО "Лютик", завожу расчетные счета поставщика (в моем случае счет 1 в Сбере и счет 2 в ГПБ). Так ?

Цитата:

Сообщение от Ich@Ru

Но здесь есть подводный камень, необходимо чтобы банк не был привязан к поставщику, являющемуся банком.

не понял - в банке не должно быть заполнено поле "Постващик" ? Разве это правильно? - ведь если я делаю операции по купле/продаже валюты - то я вынужден пролинковать банк и поставщика..

Цитата:

Сообщение от Ich@Ru

Второй вариант:
Необходимо настроить:
счет 1 для Сбербанка, связанного с поставщиком Сбербанк
счет 2 для Газпромбанка, связанного с поставщиком Газпромбанк

чуть подробнее:
1. есть банк Сбербанк, к нему привязан поставщик сбербанк
2. у поставщика сбербанк заведен расчетный счет - счет 1 (из карточки поставщика - Настройка / Расчетные счета)
3. есть банк ГПБ, к нему привязан поставщик ГПБ
4. у поставщика ГПБ заведен расчетный счет - счет 2
5. на форме Банковские счета (Банк/ Банковские счета) заведены оба счет- счет 1 и счет 2.

Так?

Цитата:

Сообщение от Ich@Ru

Строка платежей должна быть: Дебет "Газпромбанк" - Кредит "Счет 1", кроме того в поле "Account identification" (tab Bank) необходимо указать "счет 2".

это первый платеж = списание со счета 1 в Сбере
нужно ведь будет сделать еще и второй платеж - поступление на счет 2 в ГПБ - так?

Дебет "Счет 2" (тип счета Банк) Кредит "Сбербанк" (тип счета Поставщик)

Цитата:

Сообщение от Ich@Ru

Но здесь нужны некоторые доработки:
1. Transit account должен заполняться значением "Account identification". Либо выбрать любой из доступных счетов
2. при разноске операции с типом "перевод валюты" необходимо убрать проверку, что валюта операции должна отличаться от основной валюты компании.

Возможно, доработки по второму варианту будут включены в будущую версию.

т.е. ru4 - был расчитан только на перевод не первичной валюты?

[Ich@Ru]

Цитата:

Сообщение от d&m

имеется ввиду - если наша компания ООО "Лютик" - то я завожу поставщика ООО "Лютик", завожу расчетные счета поставщика (в моем случае счет 1 в Сбере и счет 2 в ГПБ). Так ?



не понял - в банке не должно быть заполнено поле "Постващик" ? Разве это правильно? - ведь если я делаю операции по купле/продаже валюты - то я вынужден пролинковать банк и поставщика..




чуть подробнее:
1. есть банк Сбербанк, к нему привязан поставщик сбербанк
2. у поставщика сбербанк заведен расчетный счет - счет 1 (из карточки поставщика - Настройка / Расчетные счета)
3. есть банк ГПБ, к нему привязан поставщик ГПБ
4. у поставщика ГПБ заведен расчетный счет - счет 2
5. на форме Банковские счета (Банк/ Банковские счета) заведены оба счет- счет 1 и счет 2.

Так?



это первый платеж = списание со счета 1 в Сбере
нужно ведь будет сделать еще и второй платеж - поступление на счет 2 в ГПБ - так?

Дебет "Счет 2" (тип счета Банк) Кредит "Сбербанк" (тип счета Поставщик)




т.е. ru4 - был расчитан только на перевод не первичной валюты?

Цитата:

имеется ввиду - если наша компания ООО "Лютик" - то я завожу поставщика ООО "Лютик", завожу расчетные счета поставщика (в моем случае счет 1 в Сбере и счет 2 в ГПБ). Так ?

Да

Цитата:

не понял - в банке не должно быть заполнено поле "Постващик" ? Разве это правильно? - ведь если я делаю операции по купле/продаже валюты - то я вынужден пролинковать банк и поставщика..

Если в данном случае свяжите газпромбанк с поставщиком (с банком), то при закачке выписки по приходу денег система определит, что это перевод валюты и осуществлен с "57 счета" от банка, то есть поведет себя как в случае с переводом валюты.

Цитата:

Так?

Нет. Пункты 2 и 4 не надо делать. Счета заводятся на форме Банковские счета (это счета Вашей организации). Они привязаны к банкам, у которых есть ссылка на Поставщика. ЧТобы сформировались проводки по поставщику и можно было курсовую разницу, прибыли/убытки считать.

Цитата:

Дебет "Счет 2" (тип счета Банк) Кредит "Сбербанк" (тип счета Поставщик)

Нет. Вторая операция будет: Дебет "Счет 2" (тип счета Банк) Кредит "Газпромбанк" (тип счета Поставщик). Задача закрыть в ноль поставщика, ассоциированного с банком поступления денег.

Цитата:

вобщем я так понимаю, что лучше использовать первый вариант, так как второй без доработок не прокатит...

Второй вариант видится предпочтительней. Вероятно, в ближайших выпусках он будет доступен.

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Ich@Ru

Нет. Пункты 2 и 4 не надо делать. Счета заводятся на форме Банковские счета (это счета Вашей организации). Они привязаны к банкам, у которых есть ссылка на Поставщика. ЧТобы сформировались проводки по поставщику и можно было курсовую разницу, прибыли/убытки считать.

2. у поставщика сбербанк заведен расчетный счет - счет 1 (из карточки поставщика - Настройка / Расчетные счета)
4. у поставщика ГПБ заведен расчетный счет - счет 2

если я не заведу расчетные счета у поставщиков, то
1. при переводе рублей из Сбера в ГПБ - при экспорте платежки выдает ошибку - нет банковских реквизитов получателя

2. для продажи валюты экспортирую платежку, в экспортированном файле остутсвуют банковские реквизиты получателя, т.е. непонятно куда рубли придут

Цитата:

кроме того в поле "Account identification" (tab Bank) необходимо

а что это за поле, привожу свой скрин закладки Банк

[Ich@Ru]

еще раз повторю шаги:
1. Заводим банки: Сбербанк (связан с поставщиком), Газпромбанк (связан с поставщиком)
2. Заводим в банковских счетах: счет 1 в банке сбер, счет 2 в банке Газпромбанк

Когда регистрируем платеж в строке проставляем:
Д Газпромбанк (поставщик) - К Счет 1 (Банк счет) , кроме того в Банковский счет (CustVendBankAccountId) указываем Счет 2 - это и есть банковские реквизиты получателя

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Ich@Ru

еще раз повторю шаги:
1. Заводим банки: Сбербанк (связан с поставщиком), Газпромбанк (связан с поставщиком)
2. Заводим в банковских счетах: счет 1 в банке сбер, счет 2 в банке Газпромбанк

Когда регистрируем платеж в строке проставляем:
Д Газпромбанк (поставщик) - К Счет 1 (Банк счет) , кроме того в Банковский счет (CustVendBankAccountId) указываем Счет 2 - это и есть банковские реквизиты получателя

согласен, так все получится,

но в поле "Банковский счет" (CustVendBankAccountId) я могу выбрать ТОЛЬКО банковские счета поставщика "Газпромбанк" (в нашем примере). Т.е. я не могу указать "счет 2" в поле "Банковский счет" (CustVendBankAccountId), пока не создам "счет 2" у поставщика "Газпромбанк".

т.е. получается то, о чем я писал выше - я должен банковские счета дублировать - заполнять их и на форме "Банковские счета" (Банк / Банковские счета) и на форме "Банковские счета поставщика" (из карточки поставщика кнопка "Настройка / Банковские счета).

[Ich@Ru]

Вы правы. В будущих версиях нужно отказаться от "Банковский счет" (CustVendBankAccountId) и использовать только "Транзитный счет".

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Ich@Ru

Существует два вариант обработки данной ситуации:
Первый вариант
При переводе рублей (основной валюты компании) из одного банка в другой достаточно использовать ранее существовавший подход (до RU4):

Второй вариант:
Необходимо настроить:
счет 1 для Сбербанка, связанного с поставщиком Сбербанк
счет 2 для Газпромбанка, связанного с поставщиком Газпромбанк

вобщем я так понимаю, что лучше использовать первый вариант, так как второй без доработок не прокатит...