Как отразить расходы за доставку

[if_maks]

Привет!
Подскажите как правильно отразить расходы за доставку в закупке товара?
Товар покупается у ПоставщикаТовра, а везет его ПоставщикУслуг.
При оприходовании товара нужно увеличить его себестоимость на стоимость доставки, но так что бы сальдо ПоставщикаТовара соответствовало только стоимости этого товара, т.к. везет его Поставщик2. Не знаю понятно я написал или нет)) Спасибо.

[twilight]

С помощью функциональности накладных расходов.

[if_maks]

Цитата:

Сообщение от twilight

С помощью функциональности накладных расходов.

А можно поподробнее как? Я пробовал через накладные расходы, но в этом случае начисления ПоставщикуТовара = стоимость товара + стоимость доставки, а я ему платить буду только за товар, за доставку платить буду другому.

[Ivanhoe]

Какая версия системы? В 2009 есть возможность провести расходы на доставку отдельной накладной и потом "распределить" на себестоимость произвольных закупок.

В более ранних версиях можно было сделать это вручную - закупить услугу отдельной накладной на промежуточный счет. А потом сделать коррекцию складских проводок по закупке в корреспонденции с этим счетом.

[gudzon]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

В 2009 есть возможность провести расходы на доставку отдельной накладной и потом "распределить" на себестоимость произвольных закупок.

Ого. В стандарте? Не встречал. Где это примерно?

[Ivanhoe]

В номенклатуре-услуге указываете код накладного расхода. Закупаете эту номенклатуру. Идете в журнал накладных, там по кнопке Накладные расходы есть новая кнопка Распределение (пишу по памяти). В открывшейся форме несколько вариантов распределения (на себестоимость, на затраты (перенос на другие счета ГК), перевыставление клиенту). В целом работает. Если услуги от того же поставщика, что и товары - нужна будет маленькая доработка.

Описано в документации к одному из Roll-up.

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

В номенклатуре-услуге указываете код накладного расхода. Закупаете эту номенклатуру. Идете в журнал накладных, там по кнопке Накладные расходы есть новая кнопка Распределение (пишу по памяти). В открывшейся форме несколько вариантов распределения (на себестоимость, на затраты (перенос на другие счета ГК), перевыставление клиенту). В целом работает. Если услуги от того же поставщика, что и товары - нужна будет маленькая доработка.

Описано в документации к одному из Roll-up.

По-моему RU5. Иван, а думаете надо обходить запрет разных поставщиков? Если делали доработку, есть ли подводные камни?

[Greggy]

Это RU4 Пункт "Распределение накладных расходов от одного поставщика на накладные других поставщиков"
Можно по накладной от поставщика транспортных услуг распределить затраты на себестоимость товаров в закупке.
Причем необязательно заводить номенклатуру-услугу, а можно отдельно забить накладную по услугам а затем просто распределить сумму накладной поставщика транспортных услуг на себестоимость.

[if_maks]

А как это можно сделать в версии 4.0 SP1? Можно поподробнее..?

[d&m]

Цитата:

Сообщение от if_maks

А как это можно сделать в версии 4.0 SP1? Можно поподробнее..?

две ручные операции:
1. регистрируем наш долг перед поставщиком услуги (перед транспортной компанией в случае доставки)
закупкой, общим журналом, журналом накладных и т.д. -
Дебет Транзитный счет Кредит Поставщик 100р

2. Распределяем накладной расход на закупку. Сумму вручную указываем 100р. В накладном расходе должна быть настройка: Дебет Товар Кредит ГК (Транзитный счет).

Общая карта проводок
Д Транзит К 60 - долг перед поставщиком услуг
Д41 К Транзит - коррекция с/с

[EVGL]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

По-моему RU5. Иван, а думаете надо обходить запрет разных поставщиков? Если делали доработку, есть ли подводные камни?

Нет никаких подводных камней, одна строчка в коде. Просто ошибка в дизайне.

[Ivanhoe]

Цитата:

Сообщение от EVGL

Нет никаких подводных камней, одна строчка в коде. Просто ошибка в дизайне.

Ошибка условная, т.к. функция дословно называется "Распределение накладных расходов от одного поставщика на накладные других поставщиков" .

[Ivanhoe]

Цитата:

Сообщение от d&m

2. Распределяем накладной расход на закупку. Сумму вручную указываем 100р. В накладном расходе должна быть настройка: Дебет Товар Кредит ГК (Транзитный счет).

Такой вариант устроит, если есть документ по услугам до разноски накладной по закупке ТМЦ. В противном случае, второй шаг будет другой - идем в форму Закрытия и коррекции в Управлении запасами, и там делаем "Корректировка - Проводки". Отбираем приходные проводки по закупке ТМЦ, распределяем нужную сумму в корреспонденции с Транзитным счетом.

[if_maks]

Цитата:

Сообщение от d&m

2. Распределяем накладной расход на закупку. Сумму вручную указываем 100р. В накладном расходе должна быть настройка: Дебет Товар Кредит ГК (Транзитный счет).

Я прошу прощения наверное это все знают кроме меня, а каким образом делается распределение на закупку товара, так что бы его себестоимость увеличилась, но задолженность перед поставщиком товара осталось такой же, т.е. соответствовало стоимости покупаемого товара?

[d&m]

Цитата:

Сообщение от if_maks

Яа каким образом делается распределение на закупку товара, так что бы его себестоимость увеличилась, но задолженность перед поставщиком товара осталось такой же, т.е. соответствовало стоимости покупаемого товара?

в самом накладном расходе (РсП / настройка / накладные расходы / код накладных расходов) на закладке "Разноска" настраивается тип разноски по дебету (в нашем случае = Номенклатура) и по кредиту (в нашем случае Главная книга).

Разноска по кредиту = поставщик - это увеличит задолженность поставщика товара
Разноска по кредиту = ГК - это не увеличит задолженность поставщика, будет проводка Дебет Товар Кредит ГК

[if_maks]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Такой вариант устроит, если есть документ по услугам до разноски накладной по закупке ТМЦ. В противном случае, второй шаг будет другой - идем в форму Закрытия и коррекции в Управлении запасами, и там делаем "Корректировка - Проводки". Отбираем приходные проводки по закупке ТМЦ, распределяем нужную сумму в корреспонденции с Транзитным счетом.

Вот этот вариант подходит, несколько неудобно конечно, спасибо большое!

Про вариант предложенный d&m, с настройками все ясно, но пока не понял как это работает - при распределении накладных расходов в закупке товара задолженность перед поставщиком товара увеличивается, на стоимость накладных расходов, а это неправильно в моем случае. Как надо их распределять можете точно сказать? Настройки для ГК я сделал.

[d&m]

Цитата:

Сообщение от if_maks

при распределении накладных расходов в закупке товара задолженность перед поставщиком товара увеличивается, на стоимость накладных расходов

да нет же - в очередной раз говорю, что задолженность не увеличивается на сумму НР, если разноска по кредиту = ГК. Сделайте уже пример, наконец, и посмотрите, что будет с задолженностью.

[if_maks]

Цитата:

Сообщение от d&m

да нет же - в очередной раз говорю, что задолженность не увеличивается на сумму НР, если разноска по кредиту = ГК. Сделайте уже пример, наконец, и посмотрите, что будет с задолженностью.

Да действительно работает, это еще более удобной способ. Спасибо!