Расхождение между модулем запасами и ГК

[Art_Tanis]

Добрый день!
Возникла следующая ситуация - есть счет 41.0100 - это покупные изделия.
Был сделан заказ на перемещение - при этом проводки в инвет транс по нему очень странные вышли:

Код палеты Ссылка Номер Количество Физ. сумма Фин. сумма Корректировка
00200511 Отгрузка заказа на перемещение 037104_078 -7 830,00 -72 028,25 -72 028,25 26 386,36
00200511 Отгрузка заказа на перемещение 037104_078 7 830,00 4 365,35 4 365,35 40 891,09
00200511 Получение заказа на перемещение 037104_078 -7 830,00 -4 365,35 -4 365,35 -40 891,09
00200511 Получение заказа на перемещение 037104_078 7 830,00 4 365,35 4 365,35 40 891,20


Подскажите как так получается? почему Физ. сумма так сильно разнится?
Проводки по номенклатуре
224001.xlsx

[Ivanov_a]

А штатными средствами не пробовали выяснить причину?

[Art_Tanis]

Какими именно позвольте уточнить?

Я пробовал поправить через Закрытие Пересчет - Коррекция - но не получается найти Заказы на перемещения. В таблице InventSettlment они присутствуют ,однако, Вытянуть их не получается.

[Ivanhoe]

Штатно до 2012 версии нельзя корректировать перемещения, поэтому их не видно.

[Ivanov_a]

Под штатными средствами имел ввиду программиста в штате
Если Физ. сумма отличается от Суммы затрат в Инвент трансе, это же ещё не означает наличие расхождений между модулем запасами и ГК, как заявлено в теме.
Меня в Вашем случае больше смущает, что в одном заказе на перемещение даже после пересчета суммы затрат разные.
Какая версия у вас? Какой метод расчета стоимости используете?

[ashu]

и настройки группы аналитик и моделей учета интересуют. включен ли склад для фин запасов?

[Art_Tanis]

Цитата:

Меня в Вашем случае больше смущает, что в одном заказе на перемещение даже после пересчета суммы затрат разные.

Вот это меня тоже убивает просто.

Складская модель ФИФО. В группе аналитик Финансовые запасы галка стоит на Сайт, Профиль учета.

[Art_Tanis]

Кажется в причине я разобрался. В логах видно что в этот же период что и проводки с перекосом были изменения в группе аналитик. По всей видимости была возможность отгружать с отрицательным значением количества по аналитика склад. Вероятнее всего в этом?
Вопрос - как теперь это исправить? Что где подчистить?

[Ivanhoe]

Пересчет / закрытие склада уже делали?

[Art_Tanis]

Да. Вот как раз на этапе проведения пересчета закрытия склада начинается косится ГК и управление запасами.

[Ivanov_a]

По Вашим операциям отрицательный остаток по количеству есть только по аналитике Склад = FP на дату 20.08.2015. Это роли не играет, если пересчитываете/закрываете на более раннюю дату.

Профиль учета в расчете стоимости не учитывается, т.к. по нему не стоит галка Активный. Или должен учитываться?
В Ваших операциях для анализа не хватает значения аналитики Сайт. И аналитики Профиль учета, если всё-таки Профиль учета должен учитываться при определении стоимости.

В каком периоде у Вас расхождения между ГК и УЗ возникли?
А до этого пересчет/закрытие не приводили к расхождениям ГК и УЗ?

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от Art_Tanis

Кажется в причине я разобрался. В логах видно что в этот же период что и проводки с перекосом были изменения в группе аналитик. По всей видимости была возможность отгружать с отрицательным значением количества по аналитика склад. Вероятнее всего в этом?
Вопрос - как теперь это исправить? Что где подчистить?

Может быть и так. Посмотреть, были ли отрицательные остатки на дату. Есть готовый отчёт "Карточка учета материалов", в АХ (не знаю версию, говорю по 2009) называется УЗ - Отчеты - Проводки - Карточка учета материалов". Далее танцы с бубном - то ли дату двигать, то ли сделать лишние приходы и расходы....

[Raven Melancholic]

А что именно нужно исправить?
Финансовые суммы откорректировались при закрытии, а физическая, естественно не пересчитывалась так как уже проводка на момент закрытия склада уже имела финансовый статус.

[Raven Melancholic]

Кстати, она и не могла быть в статусе физического расхода - в заказах на перемещение и нет возможности разделить физическую и финансовую разноску.

Цитата:

Меня в Вашем случае больше смущает, что в одном заказе на перемещение даже после пересчета суммы затрат разные.

Да не, тут все вроде бы нормально. Со стороны расхода с исходного склада разные паллеты с разной себестоимостью, со стороны прихода на транзитный склад (и дальнейшие) естественно, усреднились. Общая-то сумма по лоту 1493466,04 во проводках со всех сторон.

Цитата:

Расхождение между модулем запасами и ГК

Каким отчетом это расхождение выявлено? Все ли коррекции (setlement) лежат в том же периоде, что и финансовая дата операции?

[Art_Tanis]

Да сеттльменты в том же периоде - конец месяца.
Отчет по физический запасы по номенклатурным группам, ОСВ.

[Ivanov_a]

В ОСВ из УЗ сопоставления учитываете?
На ОСВ из УЗ и ГК за указанный период бы посмотреть...