Из товара в материалы (10-41)?

[AlexeyBP]

Проект внедрения Axapta v3.0 sp4 на торговом предприятии.

Заведена номенклатура N (товар), для нее настроена разноска на счет 41.2.
Необходимо оприходовать материал из товара. Берем товар на складе и используем его как материал. Проводка 10.6-41. 2.
1) Если используем складской журнал проводок, то получается списание товара со склада. Но приходование на склад материалов не происходит. Товар ложится на 10.6 просто суммой.
2) Можно сделать так: Сторнируем закупку (41-60 - красным сторно), создаем вторую закупку на основе сторнированной (10-60). - Этого варианта хотелось бы избежать и сделать все одной проводкой.
3) Нужно ли создавать две номенклатуры. N-товар, N-материал?
4) Можно ли настроить для одной номенклатуры разные счета разноски (Например, 41.2 и 10.6)?

[AlexeyBP]

Есть такая идея:
Есть номенклатура N-товар. Создаем номенклатуру N-материал. Создаем забалансовый счет 00.м - промежуточный счет учета материалов.

Управление запасами\Журналы\Складские проводки\Проводка.
Создаем журнал.
В строке: Указываем склад товара, товар, количество (отрицательное) и промежуточный счет 00.м. Из этого журнала печатаем акт о списании.
Второй журнал.
В строке: Указываем склад материала, материал, количество (положительное) и промежуточный счет.
В результате получаем.
1) Акт о списании.
2) Товар списывается со склада, себестоимость списывается со счета 41. Материал по падает на склад, себестоимость зачисляется на счет 10.
3) Проводки Дт00.м - Кт41 Дт10 - Кт00.м

Вопросы:
1) Это возможно с точки зрения бухгалтерского учета?
2) Если бухгалтерский учет это не позволяет, то через какой стандартный счет это можно провести.
3) Товар списывается по мгновенной себестоимости (которая расчитывается в момент разноски). Ее придется каждый раз смотреть в одном журнале и выставлять в строке второго?

[Тимур]

Обе схемы - классические.
Так обычно выкручиваются, если в системе отсутствует возможность указывать связку
физическое состояние запаса (склад, ...) - логическое состояние запаса (транзит, ответ.хранение, брак, материал...) - счет ГК.
Противоречий с бухгалтерским законодательством нет.
Только я бы использовал другой счет и не стал бы при бухгалтерах называть его "забалансовым". С бухгалтерами надо говорить на их языке. Лучше называйте его техническим или клиринговым.

[_AnK_]

AlexeyBP
Делать как во втором варианте нельзя. С-ст списания может пересчитаться при закрытии склада, а с-ст приходования останется прежней. Думаю, Вам поможет журнал спецификаций.

[Ned]

Поддерживаю _AnK_ . Промежуточный счёт здесь не спасёт, а журнал спецификаций - поможет.

[AlexeyBP]

Цитата:

Сообщение от Ned

Промежуточный счёт здесь не спасёт, а журнал спецификаций - поможет.

Вариант со спецификациями конечно интересен. А если проводок 10-41 много (имеем дело с предприятием розничной торговли), очень много. Т.е. разные товары переводят в материалы, тогда получается для каждого материала (который мы получаем из товара) нужно создавать свою спецификацию?

[Ned]

Спецификации создавать не нужно - это распространённое заблуждение.
Просто создаёте пакет журнала спецификаций с двумя строками: выпуск и списание. Знак, естественно, у количества разный. Не забываете в строке списания указать номер лота строки выпуска. Без этой связи журнал не разнёсётся - именно из-за неё у вас не поедет себестоимость, а при пересчетё стоимости строки списания изменится и стоимость строки выпуска.

[Ned]

Если у вас очень много таких операций, то вы можете написать (напрограммировать) свой журнал, назвав его к примеру, пересортица, где в одной строке можно было бы указать как исходную номенклатуру, так и новую номенклатуру. При разноске этот журнал мог бы создавать (или даже создавать и разносить) журнал спецификаций, т.е. просто брал бы на себя немного ручной работы.

[AlexeyBP]

Цитата:

Сообщение от Ned

Не забываете в строке списания указать номер лота строки выпуска. Без этой связи журнал не разнёсётся - именно из-за неё у вас не поедет себестоимость, а при пересчетё стоимости строки списания изменится и стоимость строки выпуска.

А что значит указать номер лота строки выпуска?
В выпадающем списке, в поле Завершенный лот номенклатуры, его нет.
Если я ввожу номер вручную, Axapta ругается.
Указываю номер лота отсюда:
Выделяю курсором строку с +, жму Склад-Лот. На вкладке идентификация копирую номер лота. Вставляю этот номер в поле Завершенный лот номенклатуры, все равно ругается (Не существует строк журнала с пустым полем "Строка спецификации" и полем "Номер лота" со значением "Лот_00077102").

[Ned]

В строке выпуска, вкладка "Разное", группа полей "Склад", поле "Номер лота".
Скопируйте в строку списания в поле "Завершённый лот номенклатуры".

[Ned]

или наоборот - не соображу сходу. Да и Аксапты под рукой нет.

[AlexeyBP]

Цитата:

Сообщение от Ned

или наоборот - не соображу сходу..

Попробовал все три варианта. Все равно ругается.

[Ned]

Лады. Настроил Аксапту, что получилось:
- в журнале создаю строку выпуска. Количество - положительное. Флажок "строка спецификации" снят.
- создаю там же строку списания. Количество - отрицательное. Флажок "строка спецификации" стоит. В поле "завершённый лот номенклатуры" нажимаю на кнопку выбора и выбираю лот выпуска.

[Ned]

Естественно, у вас Аксапта будет ругаться если нет производственного модуля, там есть известная ошибка - не видно в настройке разноски номенклатуры счетов, которые задействуют спецификации. Но эта ошибка несложно исправляется.

[_AnK_]

Делать надо так:
1. Создаем журнал спецификаций.
2. Создаем приходную строку. Кол-во положительное, флаг "строка спецификации" снят.
3. Создаем расходную строку. Кол-во отрицательное, флаг "строка спецификации" установлен, в "поле завершенный номер лота" - номер лота приходной строки.

Все, журнал готов.
Разносим, убеждаемся что с-ст равны. Закрываем склад, убеждаемся что опять с-ст равны.

[Тимур]

Цитата:

Сообщение от _AnK_

AlexeyBP
Делать как во втором варианте нельзя. С-ст списания может пересчитаться при закрытии склада, а с-ст приходования останется прежней. Думаю, Вам поможет журнал спецификаций.

И как такого чуда добиться, чтобы пересчитался только расход?

[_AnK_]

Цитата:

Сообщение от Тимур

И как такого чуда добиться, чтобы пересчитался только расход?

Если есть приходная проводка, которая не является частью перемещения, журнала спецификаций, производства и т.д. (т.е. не связана с каким-либо расходом), ее с-ст не пересчитается при закрытии склада ни при каких обстоятельствах. А с чего бы ей собственно пересчитываться?

[Тимур]

Понял некорректность своего предыдущего вопроса. Спасибо.

Цитата:
"Создаем журнал.
В строке: Указываем склад товара, товар, количество (отрицательное) и промежуточный счет 00.м. Из этого журнала печатаем акт о списании.
Второй журнал.
В строке: Указываем склад материала, материал, количество (положительное) и промежуточный счет."

В чем проблема со средневзвешенной? Это две разные номенклатурные единицы в справочнике. И складские карточки в учете у них разные. Соответственно и стоимость разная.

[AlexeyBP]

Создал журнал спецификаций. Все нормально, себестоимость одинаковая. Закрою склад посмотрю что будет.
Всем спасибо за обсуждение.

[UNRW]

мы у себя на проекте этот вопрос решили другим способом:
написали модификацию, которая при переносе со склада на склад (журналом переноса) и соотвествующих настройках разноски по складу (расширили настройку разноски по складу)
"умеет" номенклатуру пеносить со счета на счет... ну и соотвественно надо не забыть скорректировать закрытие склада

например при переносе с мат склада на торговый склад делаедся проводка Д41 - К10