Закрытие склада (не пересчет)

[ATimTim]

2glibs

Цитата:

Во-первых, при чем тут я?

Ну .... хотелось с Вами пообщаться
Конечно, перепутал, каюсь Этот пост предназначался для Maximа Gorbunovа

Цитата:

Во-вторых, не всех, а только открытых и дата которых меньше либо даты закрытия, либо даты расхода (зависит от вида средней модели).

Говоря о всех я и имел в виду только открытых и дата которых меньше либо даты закрытия, либо даты расхода . Хотя согласен, что лучше уточнить, т.к. этих уточнений так не хватает в руководстве ...

2slava09

Просто в основном народ думает, что при закрытии склада по средней или средней взвешенной система расчитывает среднюю за закрываемый период, и как бы
1) Расчитывает среднюю или средне взвешенную себестоимость на дату закрытия склада
2) Закрывает (или сторнирует) проводки, на основании которых была расчитана себестоимость (проводки из п.1)
3) Вместо закрытых проводок (п.2.) приходует новую проводку датой закрытия склада с усредненной себестоимостью
4) Далее при расчете себестоимости берется именно себесестоиость из пункта 3
А реально ничего такого и не происходит.

А по LIFO FIFO все в принципе и ожидают, что за себестоимость система полезет либо в ближайшие приходные проводки, либо в самые старые , в зависимости от модели

[Maxim Gorbunov]

Цитата:

Сообщение от ATimTim

2Glibs

Мой собственный опыт показывает, что алгоритм расчета средней взвешенной, средней взвешенной на дату не учитывает дату последнего закрытия склада. Будут(!) браться несопоставленные приходные проводки за весь период в том числе и из закрытого периода, т.к. в Аксапте реализован механизм сопоставления проводок прихода и расхода. И до тех пор, пока приходная проводка не перейдет в статус послностью сопоставленной она будет участвовать в расчете себестоимости.

И действительно, при чем тут glibs?

ATimTim, эти открытые проводки, а точнее, как уже заметил Вам glibs, не открытые проводки, а их несопоставленные части, можно рассматривать, как начальное сальдо на период. То есть, с точки зрения кода, Вы все правильно говорите. Я просто пытаюсь это объяснить с точки зрения конечных пользователей. Для них дата закрытия - граница периода при использовании метода расчета по средневзвешенной. Мне кажется, так проще объяснить.

[ATimTim]

Цитата:

Сообщение от Maxim Gorbunov

И действительно, при чем тут glibs?

ATimTim, эти открытые проводки, а точнее, как уже заметил Вам glibs, не открытые проводки, а их несопоставленные части, можно рассматривать, как начальное сальдо на период. .

Да, конечно.
Но чем больше таких уточнений, тем проще будет людям разбираться с алгоритмом расчета себестоимости.

[Maxim Gorbunov]

Цитата:

Сообщение от ATimTim

Просто в основном народ думает, что при закрытии склада по средней или средней взвешенной система расчитывает среднюю за закрываемый период, и как бы
1) Расчитывает среднюю или средне взвешенную себестоимость на дату закрытия склада
2) Закрывает (или сторнирует) проводки, на основании которых была расчитана себестоимость (проводки из п.1)
3) Вместо закрытых проводок (п.2.) приходует новую проводку датой закрытия склада с усредненной себестоимостью
4) Далее при расчете себестоимости берется именно себесестоиость из пункта 3
А реально ничего такого и не происходит.

Ну почему же. В принципе, если отбросить ритуальные танцы со сторнированием и перепроведением, то Аксапта примерно это и делает. Только надо учитывать, что цену надо смотреть не в проводке, а в открытом остатке.

Что делает Аксапта при закрытие по средневзешенной:
1) Рассчитывает вес каждой приходной проводки (количество в проводке / все количество). При этом, фактически, рассчитывается средняя стоимость на дату закрытия (она, очевидно, равна сумме цен приходных проводок с учетом веса проводки).
2) Для каждой расходной проводки рассчитывается стоимость расхода.
3) Для каждой приходной проводки рассчитывается сопоставленное количество: расход за период * вес проводки
4) Если несопоставленный остаток приходной проводки меньше минимального среднего количества, проводка закрывается и в дальнейших расчетах не участвует.

Сразу замечу, что я вышеописанное не является в чистом виде алгоритмом, который используется Аксаптой. Конечно, там есть еще множество деталей. Это всего лишь общее описание идеи.

Что имеем в итоге:
1) Себестоимость (цена) всех расходов рассчитана, как средняя.
2) Средняя цена несопоставленных остатков приходных проводок опять же равна средней себестоимости за период.

Таким образом, несопоставленные остатки приходных проводок вполне можно рассматривать, как начальное сальдо следующего периода без всяких сторнирований и перепроведений.