Как осуществить сопоставление платежей по поставщику и клиенту? CustTrans, VendTrans, CustSettlement, VendSettlement

Сообщение от mazzy

сопоставлять нельзя.
можно делать проводку зачета между клиентом и поставщиком.


обычно самый правильный и в конечном итоге минимально затратный - отобразить в системе то, что реально происходит в жизни.

если все бухи-менеджеры воспринимают третье лицо как Клиент, заводите в систему как клиент. при другой реализации замучаетесь объяснять и выворачивать систему под их понятия.


Суммируете custTrans по клиенту/договору получаете сальдо.

Сопоставление нужно не чтобы сальдо получить, а чтобы:
1. получить информацию о закрытых (полностью сопоставленных отгрузках/платежах)
1.1. незакрытый платеж теоретически может быть возвращен
1.2. на незакрытую поставку может быть начислены штрафы или предъявлены претензии.

2. получить правильную курсовую разницу

сопоставление влияет на сальдо по клиенту в целом только в том смысле, что полностью сопоставленные проводки больше не участвуют в суммировании - поскольку полностью сопоставленные проводки в сумме дают 0.



создавайте зачет - журнал в дебете клиент, в кредите поставщик.
или многострочную проводку.
далее сопоставляйте клиентов и поставщиков.

не делайте собственного сопоставления.
там 90% сложности - сопоставление в валюте.
если у вас такой вопрос, скорее всего вы не сделаете сопоставление.

что можно сделать - сопоставление проводок с одним ваучером и в клиентах, и в поставщика одновременно в одной транзакции. но не торопитесь, скорее всего, это вам не понадобиться.

• начисление штрафных санкций
• расчет комиссионного вознаграждения за продажу
• расчет налогов (особенно тех, которые вычисляются в момент сопоставления. например, withholding tax и его аналоги)
• расчет курсовой разницы при сопоставлении
• рассопоставление )))

будут
http://coub.com/view/efwif