Закрывающие/открывающие проводки

[KatyN]

Добрый день!
При переносе начальных сальдо формируются закрывающие и открывающие проводки.
Предварительно все субсчета 90,91,99 счетов были закрыты - иостатки по ним нулевые.
Открывающие проводки (начальные остатки по счетам) формируются по тем счетам, где есть остатки на конец года. Поэтому логично предположить, что по 90, 91, 99 счетам открывающие проводки формироваться не должны.
Тем не менее, по некоторым из субсчетов 90,91 счета сформировались открывающие проводки по дебету и кредиту, которые в сумме дают 0.
Вопрос - почему сформировались эти откр.проводки ???

[ppson]

Учитываете ли вы аналитику при закрытии счетов?
Судя по всему система произвела проводки в закрывающем периоде в разрезе аналитик (то есть "сбросила" сальдо/обороты по аналитикам).

[KatyN]

Цитата:

Сообщение от ppson

Учитываете ли вы аналитику при закрытии счетов?
Судя по всему система произвела проводки в закрывающем периоде в разрезе аналитик (то есть "сбросила" сальдо/обороты по аналитикам).

Аналитику я не учитываю.
Вопрос в том, почему вообще возникли закрывающие и открывающие проводки по субсчетам 90, 91 счетов с нулевыми остатками.
И почему тогда они появились не по всем субсчетам с нулевыми остатками, а только по некоторым.

[glibs]

Цитата:

Сообщение от KatyN

...
Вопрос в том, почему вообще возникли закрывающие и открывающие проводки по субсчетам 90, 91 счетов с нулевыми остатками.
...

Вы сальдо по счету смотрите в разрезе аналитик?

[TasmanianDevil]

Цитата:

Сообщение от KatyN

Аналитику я не учитываю.

А зря ... Лучше перебдеть, чем недобдеть. Тем более что аналитика такой же равноправный разрез бухучета, как и синтетические счета. Я бы рекомендовал после закрытия формировать сальдо-оборотную ведомость в разрезе аналитик по закрываемым счетам со всеми возможными вариантами порядка группировки уровней обязательной аналитики. Любая нестыковка между приходом и уходом сумм на разрезы аналитики по этим счетам будет как на ладони.

Пользуемся подобным уже второй год и горя особого не знаем

[KatyN]

Цитата:

Сообщение от TasmanianDevil

А зря ... Лучше перебдеть, чем недобдеть. Тем более что аналитика такой же равноправный разрез бухучета, как и синтетические счета. Я бы рекомендовал после закрытия формировать сальдо-оборотную ведомость в разрезе аналитик по закрываемым счетам со всеми возможными вариантами порядка группировки уровней обязательной аналитики. Любая нестыковка между приходом и уходом сумм на разрезы аналитики по этим счетам будет как на ладони.

Пользуемся подобным уже второй год и горя особого не знаем

Перенос начальных сальдо без аналитики это я так...экспериментирую)
А вот закрытие 90 счетов делала без учета аналитики
TasmanianDevil, подскажите пожалуйста, с помощью какого функционала аксапты Вы делаете закрытие 90-х счетов

[KatyN]

Я закрывала 90 -е счета через заключительную ведомость - аналитика при таком закрытии не учитывается.
ПОдскажите как Вы их закрываете с учетом аналитики?

[Pavel]

Неплохо бы проверить еще сальдо в валюте, а также сальдо во второй валюте учета.

[KatyN]

И всё таки... помогите если можете
Каким образом в аксапте можно (если можно конечно) сделать закрытие субсчетов 90, 91 счетов с учетом аналитик?

[glibs]

Можно через заключительную ведомость (closing sheet), можно через общий журнал ГК.

Вы, наверное, интересуетесь способом сделать это... ну, скажем, автоматизировано?

[KatyN]

Цитата:

Сообщение от glibs

Можно через заключительную ведомость (closing sheet), можно через общий журнал ГК.

Вы, наверное, интересуетесь способом сделать это... ну, скажем, автоматизировано?

Вот именно, чтобы это было максимально просто для закакзчика.
Заключитетельная ведомость в этом плане мне нравится больше, т.к. она автоматически формирует остатки по счетам. Но разве можно при закрытии через заключительную ведомость учитывать аналитику??
Чтобы потом при переносе начальных сальдо не появлялись открывающие проводки по 90-м счетам.

[glibs]

Цитата:

Сообщение от KatyN

...
Но разве можно при закрытии через заключительную ведомость учитывать аналитику??
...

А почему бы и нет?

С аналитикой в заключительной ведомости есть только одна сложность. По дебету и по кредиту она будет одинаковой. Т.е. нельзя с одного счета с одной аналитикой перенести на другой счет с другой аналитикой.

На одном из проектов, который я делал, это послужило причиной, по которой для закрытия были написаны алгоритмы генерации строк в общих журналах ГК.

Если у вас переносы делаются с одного счета на другой, и при этом должна сворачиваться аналитика, то такой вариант возможен с помощью заключительной ведомости.

Еще одна проблема с заключительной ведомостью — это то, что проводки в закрывающем периоде не видят русские финотчеты (без легкого пинка со стороны программиста).