AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.03.2010, 06:54   #1  
meerkat is offline
meerkat
Участник
 
20 / 10 (1) +
Регистрация: 12.02.2010
Курсовая разница по поставщику и Акт сверки
Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 1
Здравствуйте! Помогите разобраться:
У поставщика есть одна открытая (несопоставленная) накладная в валюте USD. Была проведена операция Курсовая разница, в результате которой переоценилась рублевая задолженность по этой накладной, исходя из курса на 31 число отчетного периода. Рублевое сальдо по поставщику, естественно, изменилось на сумму проведенной переоценки. Акт сверки взаимных расчетов (который в узле Запросы модуля Расчеты с поставщиками), сформированный в основной валюте компании, «не видит» сумму произведенной переоценки и показывает «старое» рублевое сальдо, до переоценки.
Как добиться, чтобы Акт сверки по поставщику, сформированный в основной валюте компании, учитывал операции типа «Курсовая разница»?.
Старый 09.03.2010, 10:49   #2  
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
MCP
Manzana Group
MCBMSS
 
459 / 186 (7) ++++++
Регистрация: 11.09.2007
Записей в блоге: 6
Нереализованная курсовая разница попадает в Акт сверки. Причем если на диалоге формирования Акта сверки поставить флажок "Документы" - то ее будет видно отдельной строкой (см. приложение "Внутри периода").

Мне кажется что у вас проблема в датах: посмотрите дату проводки по курсовой разнице и правильно укажите период формирования Акта сверки.

В моих приложениях:
1. Вне периода: дата курсовой 31.03.2010 - период аката сверки до 30.03.2010 - курсовой акте нет.
2. внутри периода: дата курсовой 30.03.2010 - период акта сверки до 31.03.2010 - курсовая в акте оражена

ЗЫ: у меня dax2009, но думаю, что в четверки курсовая в акте тоже должна быть
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вне периода.png
Просмотров: 779
Размер:	53.2 Кб
ID:	5586   Нажмите на изображение для увеличения
Название: внутри  периода.png
Просмотров: 830
Размер:	230.3 Кб
ID:	5587  

Старый 09.03.2010, 11:46   #3  
meerkat is offline
meerkat
Участник
 
20 / 10 (1) +
Регистрация: 12.02.2010
Странно. Даты все у нас правильные: накладная от 15.01.10, проводка по курсовой разнице от 31.01.10. Все равно не попадает в акт сверки. Флаг "Документы", конечно, стоит.
Старый 17.03.2010, 11:56   #4  
ena_ax is offline
ena_ax
Участник
 
254 / 46 (2) +++
Регистрация: 06.12.2006
Цитата:
Сообщение от meerkat Посмотреть сообщение
Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 1
Здравствуйте! Помогите разобраться:
У поставщика есть одна открытая (несопоставленная) накладная в валюте USD.
Возможно ключевое слово "несопоставленная".
У меня "Акт-сверки" показывает проводку по курсовой только после сопоставления этой накладной.
Может и не во всех случаях так, но только что наблюдал такое поведение системы.

Последний раз редактировалось ena_ax; 17.03.2010 в 11:59.
За это сообщение автора поблагодарили: meerkat (1).
Старый 18.03.2010, 12:37   #5  
meerkat is offline
meerkat
Участник
 
20 / 10 (1) +
Регистрация: 12.02.2010
Цитата:
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Возможно ключевое слово "несопоставленная".
Спасибо за наводку Это уже кое-какая информация к размышлению.
Тем не менее, смотрите, какая ситуация получается: Мы купили что-то у поставщика (сделка в долларах). Соответсвенно, имеем ОДНУ проводку - долларовую накладную. ПЛАТИТЬ пока не собираемся. Интересно, с чем же эту накладную сопоставлять? Однако ж, переоценку валютного сальдо все равно выполнять надо (в соответствии с ПБУ). И что делать? Или я неправильно рассуждаю?
Старый 18.03.2010, 19:36   #6  
Rezervforall is offline
Rezervforall
Участник
 
142 / 26 (1) +++
Регистрация: 09.06.2009
Просто интересно...у поставщика есть дебиторка по Вам. Вы выставили ему Акт сверки. Вопрос - на дату сверки суммы по курсу у поставщика и Ваша из Акта на дату поставки будут одинаковы?
Если да - то вопрос изначальный вообще не ясен. То есть не ясна причина его возникновения.
А Вашему поставщику на курсовую разницу Вашу думаю глубоко наплевать, есть она или нет.
Функция Акта сверки в сверке сумм.
Старый 18.03.2010, 19:42   #7  
Rezervforall is offline
Rezervforall
Участник
 
142 / 26 (1) +++
Регистрация: 09.06.2009
еще проще так:
Я (поставщик) отгрузил Вам 100 USD (именно в валюте, как я понял). Вы мне (не оплатив) выставили Акт сверки на сумму 3000 рублей (курс 30 рублей на дату поставки). В чем проблема то?
Акт не считает сальдо. Акт сверяет суммы.
Старый 19.03.2010, 05:22   #8  
meerkat is offline
meerkat
Участник
 
20 / 10 (1) +
Регистрация: 12.02.2010
Цитата:
Сообщение от Rezervforall Посмотреть сообщение
А Вашему поставщику на курсовую разницу Вашу думаю глубоко наплевать, есть она или нет.
Как раз поставщик и прислал нам акт сверки, в котором эти 100 долларов переоценены в соответствии с ПБУ 3/2000, и рублевое сальдо в акте сверки приведено с учетом переоценки.
Старый 19.03.2010, 08:22   #9  
ena_ax is offline
ena_ax
Участник
 
254 / 46 (2) +++
Регистрация: 06.12.2006
Цитата:
Сообщение от meerkat Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку Это уже кое-какая информация к размышлению.
Тем не менее, смотрите, какая ситуация получается: Мы купили что-то у поставщика (сделка в долларах). Соответсвенно, имеем ОДНУ проводку - долларовую накладную. ПЛАТИТЬ пока не собираемся. Интересно, с чем же эту накладную сопоставлять? Однако ж, переоценку валютного сальдо все равно выполнять надо (в соответствии с ПБУ). И что делать? Или я неправильно рассуждаю?
Я думаю что вы правильно рассуждаете, я по крайней мере с Вами солидарен.
Еще такой факт, что ОСВ по поставщику учитывает проводку по курсовой разнице, а "Акт сверки" нет. В результате разное сальдо по этим документам.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Курсовая разница после распроведения накладной по поставщику (переоценка валютных остатков) maxkov DAX: Функционал 2 19.02.2010 15:36
Курсовая разница. Ax3.0 Lyuboff DAX: Функционал 4 13.05.2008 10:46
Флаг Денежный. Курсовая Разница LEM DAX: Функционал 3 14.04.2008 10:52
Курсовая разница gudzon DAX: Функционал 2 01.12.2006 14:49
Акт сверки Натка DAX: Функционал 6 26.01.2005 14:56

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.