Сопоставление

[ksenia]

Пожалуйста, объясните популярно, что такое сопоставление проводок (платежей) в Аксапте? Если можно, приведите, пример, чтобы совсем понятно было
Заранее спасибо!

[glibs]

Сопоставление, оно и в Африке сопоставление. Т.е. вы указываете соответствие между проводками по увеличению задолженности и проводками по уменьшению задолженности. Сопоставление применимо к операциям по клиентам и поставщикам.

Сопоставлять можно:
- задолженность перед поставщиком по закупке с оплатой или авансовым платежом;
- задолженность клиента за отгруженную продукцию с оплатой или авансовым платежом;
- задолженность за отруженные/полученные ТМЦ или услуги с кредит-нотой (возвратом);
- авансовый платеж с платежом по возврате аванса;
- задолженность по отгруженной/полученной продукции с операцией по взаимному зачету однородных требований (или бартеру).

Это далеко не полный список.

При сопоставлении вы указываете, какой платеж был выполнен в связи с какой задолженностью. В связи с этим сумма операции м.б. открытой или закрытой. В первом случае для операции не определена (указана) оплата (или прочая операция), уменьшающая задолженность. Во втором случае для операции указана другая операция.

Ряд отчетов строится на основании только открытых или всех операций.

Выполняя операцию сопоставления вы получаете возможность определить, по какой отгрузке или по какому приходу контрагент не рассчитался с вами или вы не рассчитались с контрагентом.

Операция споставления важна в том случае, если вы:
- собираетесь рассчитывать сумму пени за просроченный платеж;
- то же самое, но штраф;
- собираетесь отправлять клиенту напоминания о том, какую задолженность он не погасил вовремя, при этом иметь возможность ссылаться на конкретные операции отгрузки (точнее инвойсы);
- хотите предметно вести разговор в случае выполнения сверки взаиморасчетов с контрагентами;
- собираетесь пользоваться функцией генерации предложений по оплатам (система генерирует предложения по открытым проводкам по задолженности поставщикам на основании условий оплаты).

Система поддерживает возможность частичного сопоставления, а также рассопоставления ранее сопоставленных операций. В российской версии при сопоставлении выполняется операция зачета задолженности (если сопоставлять отгрузку и аванс, например, то система выполнит проводку между счетом ГК, на который разносятся авансы, и счетом, на котором ведется учет задолженности). Вы можете сопоставлять операции со связью один ко многим или много ко многим. Вы можете сопоставлять операции в разных валютах. При сопоставлении операций в разных валютах вы можете указать специальный (произвольный) курс между валютами.

При сопоставлении операций в валюте расчитывается реализованная курсовая разница.

В расчете потребности в валюте учитываются только открытые операции по клиентам и поставщикам.

Скорее всего, я еще много что не сказал...

[Ivolga]

[QUOTE=glibs;24653]
Операция споставления важна в том случае, если вы:
- собираетесь рассчитывать сумму пени за просроченный платеж;
- то же самое, но штраф;
- собираетесь отправлять клиенту напоминания о том, какую задолженность он не погасил вовремя, при этом иметь возможность ссылаться на конкретные операции отгрузки (точнее инвойсы);
- хотите предметно вести разговор в случае выполнения сверки взаиморасчетов с контрагентами;
- собираетесь пользоваться функцией генерации предложений по оплатам (система генерирует предложения по открытым проводкам по задолженности поставщикам на основании условий оплаты).[QUOTE]

Подскажите, чем грозит невыполненное сопоставление, если все выше перечисленное не предполагается использовать? Есть много несопоставленных платежей по заказам, но задолженности ни нашей, ни покупателя при этом нет.

[ena_ax]

Сопоставление важно для учета НДС и для расчетов в условных единицах

Для составления Баланса в части разделения дебеторской и кредиторской задолженности

[Murlin]

и по некоторым сопоставлениям генеряца проводки ГК