Актуализация данных по основным средствам

[Elenko]

Добрый день!
Ситуация такая. Несколько лет назад в систему были занесены остатки по ОСам. Затем по ним проводились в системе различные операции. Проводились операции не в полном объеме. Кроме того, произошла реорганизация предприятия, в результате которой состав ОСов также претерпел изменения, но в системе это отражено не было.
Необходимо актуализировать остатки по ОСам на 01.01.14. При этом нет необходимости проводить ВСЕ операции за предыдущие годы. Плюс количество ОСов достаточно большое.
Задача состоит в том, чтобы именно на 1 января перечень ОСов, их остаточная стоимость и СПИ соответствовали действительности.
Каким способом это лучше всего сделать?
Заранее большое спасибо

[Elenko]

Никто с подобной проблемой не сталкивался?

[macklakov]

Цитата:

Сообщение от Elenko

Каким способом это лучше всего сделать?

Проблема не вполне четко обозначена.
ОС-ы буржуйские или российские? Версия какая? В предыдущие годы ОС-ы аммортизировались? Что, собственно, хочется получить на выходе?

[Elenko]

ОСы российские
Ax 2009 sp6 fp6
ОСы амортизировались, но не за все периоды. И другие операции по ОСам проводились в системе не в полном объеме. Т.е. на 01.01.14 данные в системе сильно отличаются от действительности. Нужно на 01.01.14 актуализировать данные по ОСам (остаточную стоимость, балансовую амортизацию, оставшийся СПИ). А операции за предыдущие периоды актуализировать не нужно. Нужны только правильные остатки на -1.01.14.

[macklakov]

Российские не помню уже. Но еще один вопрос может помочь. Какие операции нужно отразить? Просто переоценки и коррекции аммортизации будет недостаточно?

[Elenko]

Цитата:

Сообщение от macklakov

Российские не помню уже. Но еще один вопрос может помочь. Какие операции нужно отразить? Просто переоценки и коррекции аммортизации будет недостаточно?

пока не знаю, может и достаточно.
Т.е. вы предлагаете провести стандартную операцию переоценки стоимости и амортизации? Потом изменить СПИ в карточке ОСа?
Какие операции проводить мне не важно, главное, чтобы остаточная стоимость, накопленная амортизация и СПИ на отчетную дату соответствовали действительности.

[macklakov]

Цитата:

Сообщение от Elenko

Т.е. вы предлагаете провести стандартную операцию переоценки стоимости и амортизации?

В буржуинии я бы так и сделал. Единственное, уточнил на каких счетах accountant хотел бы увидеть проводки.

Цитата:

Сообщение от Elenko

Потом изменить СПИ в карточке ОСа?

я так понимаю, это число оставшихся периодов аммортизации? Да, их надо подкорректировать. И, возможно, дату последней аммортизации.

[Elenko]

А если такой вариант. Отсторнировать все проводки, откатить статус ОСа до "Запланировано" и снова завести остатки через журнал "Поступление", но только на нужную дату, т.е. на 1.01.14 и с правильной стоимостью Оса?

[macklakov]

Цитата:

Сообщение от Elenko

А если такой вариант. Отсторнировать все проводки, откатить статус ОСа до "Запланировано" и снова завести остатки через журнал "Поступление", но только на нужную дату, т.е. на 1.01.14 и с правильной стоимостью Оса?

Типа, принять по остаточной стоимости и с оставшимся сроком службы? Ну, если на ГК плевать, то почему бы и нет?

[mnt_dx]

А может вам создать новую компанию и загрузить в неё уже сальдо и по осам и по другим участкам?