Ошибка в ОСВ главной книги

[KiselevSA]

Сравнение ОСВ в главной книге (RLedgerSheetTurnoverBalance) и клиентской задолженности выявил следующее: в обороты ГК не попадают проводки по кредит ноте с суммой вида (--78).
Это известный баг? Как исправить?
(Версия Appl - 4.0.2501.122)

[BOAL]

1 пересчитать баланс ГК (ГК\пер опер\пересчет баланса гк)
2 сравнить еще раз
3 если все ок - то копать в кредит-ноту, почему она проводки делает неверно (мод? может распроведение какое самописное еще было)

ОСВ строится по LedgerBalance(че-то там) , а не LedgerTrans
Если лезет расхождение проводок с балансом по ним из-за каких-то модов,то ОСВ тут не причем.

[KiselevSA]

Цитата:

Сообщение от BOAL

ОСВ строится по LedgerBalance(че-то там) , а не LedgerTrans
Если лезет расхождение проводок с балансом по ним из-за каких-то модов,то ОСВ тут не причем.

Чтобы исключить влияние LedgerBalance оборотка собиралась со времен царя Гороха. При этом, насколько я понимаю, сохраненные балансы уже не учитываются.

[BOAL]

Если я правильно что-то помню, то оборотка RLedgerSheetTurnoverBalance в принципе работает не по LedgerTrans. В балансах (таблицах LedgerBalaceXX) дневные обороты и есть

[Aleks_K]

Возвращаясь к вопросу (АХ 2009).

Получается следующее:
допустим есть 2 проводки по счёту ГК в пероде построения отчёта:
Сумма Кредитовая Коррекция
100 Нет Нет
-100 Да Да
То ОСВ по ГК покажет нулевые обороты, но провалившись в нулевой оборот по Кт увидим -100, а в нулевой оборот по Дт увидим 100. А если это счёт расчётов с контрагентами, то обороты не будут одти с модульной обороткой. И имеем резонный вопрос главбуха.

Насколько я раскопал - обороты определяются на основании данных таблицы LedgerBalancesTrans. Но как-то я опасаюсь в алгоритм расчёта лезть... у кого какой опыт есть в этом вопросе? Спасибо.

[TasmanianDevil]

Aleks_K, вторая проводка в примере какая-то лажовая - не может быть коррекция "Да" у кредитовых с "-" и дебетовых с "+". Где-то ошиблись - скорее всего в кредитовости проводки.
И кстати - не всегда с LedgerBalancesTrans берутся данные.
Для ОСВ по валюте, отличной от валюты компании построение идет по LedgerTrans (в таблицах балансов по счетам/счетам и аналитикам отсутствует валюта и валютная сумма)

[ashu]

про разницу ГК и модуля. ее не должно быть- так как второй проводке (с признаком коррекции) должна соответствовать проводка по клиенту/поставщику с аналогичным признаком- которая также будет отражаться не в кредите, а в дебете с минусом. то есть ОСВшки будут совпадать. Если у одной проводки у вас в ГК стоит признак коррекции, а в каст/вендтрансе нет, смотрите каким образом данную проводку создавали, может какие то модификации, или кто то ручками нашаманил.

[Aleks_K]

Вот ситуация из базы за 1 день:

В ОСВ показывает оборот Дт 4 885 079,94; если провалиться в эту цифру и выгрузить строки в эксель, то сумма будет 4 987 716,74 - разница 102 636,80 - это сторно накладной (строка выделена в проводках).

В моём понимании если стоит "По кредиту" = "Нет" то такие проводки должны формировать дебетовый оборот независимо от признака "Коррекция".

Я неправильно понимаю, или что-то в данных, или таки в алгоритме расчёта?

Спасибо всем участникам за мнения.



Уточню 28900 - счёт запасов; 31* - счета денежных средств. 4 последних операции - изменение валюты платежа.