15.11.2005, 15:09 | #1 |
Участник
|
Как учесть скидку по оплате при возврате?
При обработке накладной по заказу на 100у.е. формируется задолженность клиента 100у.е (Дт62 Кт90)
По условиям оплаты предоставляется скидка по оплате 10% Клиент оплачивает 90 у.е. (Дт 51 Кт62). При сопоставлении платежа и накладной рассчитывается скидка по оплате 10у.е.(Дт90 Кт62), т.е. задолженность уменьшается на 10 у.е. В итоге никто никому ничего не должен. После этого клиент возвращает весь товар по накладной (формируется кредит-нота). Если скидка не учитывается, то возникает наша задолженность клиенту на 100 у.е. (Дт62 Кт90 -100) Но ведь на самом деле он сделал платеж на 90у.е. и вернуть мы ему должны только 90 у.е.? Как в кредит-ноте учесть скидку по оплате? |
|
15.11.2005, 15:39 | #2 |
Member
|
А как вы обрабатываете кредит-ноту?
Если в заказе указана скидка по оплате, то и в кредит-ноту она перенесется. Только скидка по оплате будет ограничена в сроке, как и в общем случае. Если вдруг что — скидку по оплате всегда можно было корректировать вручную.
__________________
С уважением, glibs® |
|
15.11.2005, 16:57 | #3 |
Участник
|
В кредит-ноту скидка по оплате перенесется, но ведь она не скажется на взаиморасчетах с клиентом. Кредит-нота создается без учета скидки по оплате. Т.е. если возврат по накладной, по которой была предоставлена скидка по оплате, то при создании кредит-ноты эта скидка по оплате никак не учитывается. В итоге задолженность клиенту будет неправильная (увеличенная на размер скидки по оплате). Скидка по оплате влияет на задолженность только после сопоставления (например, кредит-ноты и накладной). А хотелось бы сразу, до сопоставления, видеть правильные взаиморасчеты. Можно ли этого добиться настройками?
|
|
15.11.2005, 17:13 | #4 |
Member
|
А как вы себе это представляете?
Скидка по оплате — это финансовый инструмент по своей сути. Как и общая скидка она дается на инвойс целиком. Упрощаем ситуацию до безобразия. В инвойсе 1 шт. номенклатуры, цена 100 руб. Стоимость инвойса 100 руб. Пусть будет скидка по оплате 5 процентов в течение 5-ти дней. Клиент платит 95 руб. (предположим, шустро заплатил). Как должна выглядеть кредит-нота в таком случае по-вашему?
__________________
С уважением, glibs® |
|
15.11.2005, 17:23 | #5 |
Участник
|
95 руб. Т.к. фактически мы продали товар за 95 рублей. Если кредит-нота будет на 100 руб, то наша задолженность увеличится на 5 руб. Ведь у клиента нашего товара нет, наш товар у нас, а клиент прислал 95 руб. Т.е. наша задолженность 95 руб.
|
|
15.11.2005, 17:55 | #6 |
Member
|
Т.е. в печатной форме возвратной накладной (или кредит-ноты, если в рамках стандартной функциональности) в строчке напротив номенклатуры должна стрять цена 95 руб.?
А при продаже вы указывали 100 руб.? Правильно я вас понимаю?
__________________
С уважением, glibs® |
|
15.11.2005, 19:32 | #7 |
Участник
|
Нет, в строчке должна стоять цена 100 руб.
Но хотелось бы, чтобы проводка по скидке по оплате, которая была создана при сопоставлении накладной (выбрана при создании кредит-ноты) сразу сторнировалась (конечно, в том случае, если кредит-нота создана по накладной, которая была сопоставлена и по которой была предоставлена скидка по оплате). Или частично сторнировалась в той доле, в которой был возврат. Тогда проводки по взаиморасчетам сразу будут правильными. |
|
15.11.2005, 20:15 | #8 |
Member
|
Понятно. Ну что сказать...
Штатными средствами да еще и "что само..." не получится. Можно в поле Общая скидка по заказу-возврату ввести процент скидки по оплате, который был получен клиентом. При этом саму скидку по оплате придется оттудова убрать. После разноски кредит-ноты все вернуть на место. Можно попробовать запрограммировать предыдущий пункт. Хороших идей по этому поводу нет. Разве что вы возврат оформляете отдельным заказаом. Тогда можно в процедуре создания кредит-ноты дописать заполнение полей. Правда, придется еще повозиться, чтобы понять, какую скидку получил клиент в результате. Кстати вопрос. Предположим, клиент часть инвойса оплатил до истечения срока действия скидки, а часть позже. Что делать при частичном возврате?
__________________
С уважением, glibs® |
|
16.11.2005, 18:19 | #9 |
Участник
|
Спасибо за идею!
Только тогда, видимо придется задействовать многострочную скидку, т.к. общая уже используется. Скидка по оплате у нас уже распределяется по номенклатуре (в CustInvoiceTrans), так что подхватить ее труда не составит. При этом и вопрос с частичном возврате при частичной оплате решается. Нужно, конечно, еще про рассопоставления подумать... Странно, что такая ситуация не предусмотрена в стандарном функционале. Как же остальные работают? Судя по ответам, с такими проблемами никто не сталкивался... |
|
16.11.2005, 18:31 | #10 |
Member
|
Цитата:
Сообщение от i-gor
...
общая уже используется. ... Цитата:
Сообщение от i-gor
...
видимо придется задействовать многострочную скидку ... Цитата:
Сообщение от i-gor
...
Скидка по оплате у нас уже распределяется по номенклатуре (в CustInvoiceTrans) ... Цитата:
Сообщение от i-gor
...
Странно, что такая ситуация не предусмотрена в стандарном функционале. Как же остальные работают? Судя по ответам, с такими проблемами никто не сталкивался... ...
__________________
С уважением, glibs® |
|
16.11.2005, 18:56 | #11 |
Участник
|
[QUOTE=glibs]Хм... Как у вас все непросто. Может лучше тогда отдельной строкой типа Услуга?
Тоже хорошая идея. Нужно ее подумать... |
|
16.11.2005, 19:03 | #12 |
Участник
|
Да, наверное многострочная скидка -не очень хорошо. Тоже нужно подумать.
Скидка по предоплате - это фактически аналог общей скидки, и клиент хочет, чтобы она была видна в накладной, чтобы знать, по какой стоимости приходовать товар. Вот и приходится ее распределять по строкам накладной. А разве это неправильный подход? А вообще-то я и пытаюсь разобраться, как же стандарно использовать скидку по оплате, чтоб еще и взаиморасчеты сходились при возврате... |
|
16.11.2005, 23:02 | #13 |
Member
|
Цитата:
Сообщение от i-gor
...
Скидка по предоплате - это фактически аналог общей скидки, и клиент хочет, чтобы она была видна в накладной, чтобы знать, по какой стоимости приходовать товар. Вот и приходится ее распределять по строкам накладной. А разве это неправильный подход? ... Тут скидку по оплате не практикуют. Там (в Европе и в США) скидка по оплате считается финансовым инструментом, т.е. аналогом банковского кредита. Обычно они (своим, хотя нам иногда тоже) отгружают с отсрочкой оплаты. Предположим, 30 дней. Дальше говрится, что если оплатить живо, то будет скидка, например 1-2 процента. Экономическая суть операции очень проста. Если поставщик продаст на условиях товарного кредита, то он возьмет в банке кредит под проценты и будет их выплачивать (т.е. нести финансовые расходы). Если клиент заплатит сразу, то продавец финансовые расходы не понесет, соответственно может предоставить скидку. Получается, что цена в прайсе включает процент за кредит, который продавец возьмет для компенсации дебиторской задолженности. Такая скидка у продавца отражается как расход по финансовым операциям. У клиента как соответствующий доход. Если вы знакомы с западной финасовой отчетностью, то должны понимать, о чем речь. Соответственно скидку по оплате на строчки инвойса распределять не принято. Даже доход от продажи считается с без вычета скидки по оплате. Цитата:
Сообщение от i-gor
...
А вообще-то я и пытаюсь разобраться, как же стандарно использовать скидку по оплате, чтоб еще и взаиморасчеты сходились при возврате... ...
__________________
С уважением, glibs® |
|
17.11.2005, 00:15 | #14 |
Участник
|
Есть вариант учеты такой скидки (не знаю подойдет он Вам по формируемым проводкам и документам или нет) как учет через накладные расходы. Скидка учитывается через отрицательные накладные расходы. При формировании кредит-ноты накладные расходы берутся с обратным знаком и сальдо по клиенту остается правильным.
__________________
С уважением, Rumpleteazer. |
|
17.11.2005, 15:29 | #15 |
Участник
|
Спасибо, уважаемый glibs, за прояснение смысла скидки по оплате!
Грустно, что на самом деле "тут" скидки по оплате тоже бывают(. К счастью, это в основном скидки по предоплате, поэтому на Ваш вопрос можно ответить "Цена - 100 руб., скидка по предоплате - 5руб". Однострочные скидки клиентам по коммерческим соглашениям у нас, к сожалению, уже тоже задействованы. А накладные расходы, кажется, подходят. Только, наверное, их нужно использовать только для кредит-ноты. При создании кредит ноты по накладной, по которой предоставлена скидка по оплате, добавлять строки накладных расходов с кодом "Скидка по оплате". Тогда можно настроить и разноску скидки на субсчет реализации (как хочет бухгалтерия). А скидку по оплате из кредит-ноты убирать. Тут, вроде бы, программировать не очень много... |
|