Из товара в материалы (10-41)?

[Alex_R2]

2 Тимур
В чем проблема со средневзвешенной? Это две разные номенклатурные единицы в справочнике. И складские карточки в учете у них разные. Соответственно и стоимость разная.

С помощью журанала спецификаций можно одну и ту же номенклатуру финансово перемещать...Понимаете о чем я.)) И приход с расходом (финансовый) после закрытия склада однинаковые будут.

[twilight]

Цитата:

Сообщение от Alex_R2

С помощью журанала спецификаций можно одну и ту же номенклатуру финансово перемещать...Понимаете о чем я.)) И приход с расходом (финансовый) после закрытия склада однинаковые будут.

Возможно я чего-то не понимаю,но ведь в журнале спецификаций нельзя указать счет, на который мы приходуем номенклатуру?

[Ned]

точно, нельзя. А в разноске номенклатуры - можно.

[AlexeyBP]

Цитата:

Сообщение от twilight

Возможно я чего-то не понимаю,но ведь в журнале спецификаций нельзя указать счет, на который мы приходуем номенклатуру?

Управление запасами\Настройки\Номенклатурные группы.
Здесь настраиваются все счета прихода, расхода и т.д.
Для спецификаций - вкладка Производство.
Т.е. когда в журнале спецификай делаете проводки. Счет выпуска номенклатуры именно там.

[Alex_R2]

А) Для разноски в модулях (закладках) закупка, склад, производство, заказ возможно указать различные счета Главной книги для прихода и расхода ТМЗ.
Б) Если несколько юлиц, в одной компании разделено фин.аналитикой, то внутренние перемещения пойдут по одним и тем же счетам, но с разной фин.аналитикой .
Про подход Б буду рад услышать здоровую критику..

[AlexeyBP]

Еще вопрос такой. Бухгалтеров не устраивает что проводки идут через промежуточный счет м.00
т.е м.00-41 списание товара, 10-м.00 приходование материала.
А если в качетсве промежуточного счета выбрать 10.
Получаем проводки:
10-41
10-10.
Бухгалтер увидят проводку 10-41 может возрадуются?!

[Alex_K]

Все равно не возрадуются... Оборот 10/10 их огорчит... Другой (и главный) вопрос - если предприятие торговое, на кой предмет вообще приходовать товар как материал? Или в принципе никто не знает что идет на продажу, а что на производство?

[Alex_K]

Если такие операции массовые, лучше все-таки допилить так, как описывает UNRW.

[Alex_R2]

Учет у вас бухгалтерский, фискальный или управленческий...?

[Starling]

Цитата:

Сообщение от AlexeyBP

Еще вопрос такой. Бухгалтеров не устраивает что проводки идут через промежуточный счет м.00
т.е м.00-41 списание товара, 10-м.00 приходование материала.
А если в качетсве промежуточного счета выбрать 10.
Получаем проводки:
10-41
10-10.
Бухгалтер увидят проводку 10-41 может возрадуются?!

ну так настройте для списания в производство забалансовые счета, а для прихода 10-41
В результате у вас бухи увидят проводки
10-41
збс1-збс2
на проводку збс1-збс2, я думаю, они глаза закрыть смогут

[AlexeyBP]

Цитата:

Сообщение от Starling

ну так настройте для списания в производство забалансовые счета, а для прихода 10-41
В результате у вас бухи увидят проводки
10-41
збс1-збс2
на проводку збс1-збс2, я думаю, они глаза закрыть смогут

Управление запасами\Настройки\Номенклатурные группы
Настраиваем для товара, который будем списывать:
Расход - счет расхода 41.
Корр.счет расхода 10
Настраиваем для материала, который будем приходовать:
Приход: м.00
Корр. счети прихода м.00
Проводки в рузельтате операции в журнале спецификаций:
м.00-м.00
10-41
Подскажите пожалуйста для чего Axapata счета в поле Приход: м.00 Корр. счет прихода м.00?
Если их не настроить ничего не сделать (она ругается). И для чего формируется проводка м.00-м.00?

[Starling]

Цитата:

Сообщение от AlexeyBP

Подскажите пожалуйста для чего Axapata счета в поле Приход: м.00 Корр. счет прихода м.00?
Если их не настроить ничего не сделать (она ругается). И для чего формируется проводка м.00-м.00?

Ну вообще журнал спецификация используется для отражения процесса производства, в том случае когда модуль производства не приобретается. В результате и настройки разноски для него сделаны таким образом, что бы корректно отразить в бухгалтерском учете производство, т.е. настройки Приход, Корр. счети прихода будут использоваться для отражения процесса приемки готовой продукции, а настройки Расход - счет расхода, Корр.счет расхода для отражения списания в производство. Но так как в вашем случае этот журнал используется для несколько других целей, то и настройку вы выполняете специфическую с использованием забалансовых счетов. Избавиться от дополнительной проводки, по которым перенастройкой системы нельзя. А программить я вам не советую, проводка м.00 - м.00 ни кому жить не мешает. Типа так

[AlexeyBP]

Цитата:

Сообщение от Starling

а настройки Расход - счет расхода, Корр.счет расхода для отражения списания в производство. Но так как в вашем случае этот журнал используется для несколько других целей, то и настройку вы выполняете специфическую с использованием забалансовых счетов. Избавиться от дополнительной проводки, по которым перенастройкой системы нельзя. А программить я вам не советую, проводка м.00 - м.00 ни кому жить не мешает. Типа так

Тогда наверное правильно будет сказать.
Расход - счет расхода это счет списания товара в производстов.
А корр. счет расхода - это то, что получается в результате производства.
Так или я не правильно понимаю?

[Starling]

Цитата:

Сообщение от AlexeyBP

Тогда наверное правильно будет сказать.
Расход - счет расхода это счет списания товара в производстов.
А корр. счет расхода - это то, что получается в результате производства.
Так или я не правильно понимаю?

Не знаю счетов российского учета, но в общем случае для производства получаем следующее:
Расход – счет на котором числятся сырье(или материалы) на складе
Корр. счет расхода – счет НЗП
Корр. счет прихода – счет НЗП
Приход – счет готовой продукции
В результате получите проводки:
«Дт» - Корр. счет расхода «Кт» - Расход – Это списание в производство
«Дт» - Приход «Кт» -Корр. счет прихода – Это приход из производства

Но так как у вас нет производства, то вас предлагается «обмануть» систему используя при настройке забалансовые счета.

[AlexeyBP]

А как насчет сторнирования НДС.
Купили товар:
41-60.
19-60.
68-19. (С 1 января 2006 эти проводки делаются одновременно при закупке)
Перевели товар в материал непроизводственного назначения.
10-41
19-68.
Если закупка была по одной цене. Списание по другой. После закрытия склада третья цена. По какой сумме сторнировать НДС?

[Тимур]

Alexey

Обратите внимание на то, что если какой-либо вид материальной ценности в учете компании классифицируется и как товар и как материал, то это значит, что для матценности заводится две карточки в складском учете. Это обязательно. Соответственно и средняя цена у них разная. Поэтому, когда Вы что-то пытаетесь сделать с помощью функционала модуля "Производство", то подумайте о правильности расчета стоимости этих материальных ценностей и обособленном их отражении в учете.
Что касается НДС, то давайте рассуждать на конкретных примерах материальных запасов.

[AlexeyBP]

Цитата:

Сообщение от Тимур

Обратите внимание на то, что если какой-либо вид материальной ценности в учете компании классифицируется и как товар и как материал, то это значит, что для матценности заводится две карточки в складском учете. Это обязательно.

Это учел, все нормально. Товар - N, Материал - N.

Цитата:

Сообщение от Тимур

Соответственно и средняя цена у них разная.

Материал не продаем, только списываем, на затртаты.
В момент списания товара на материал (если используем журнал спецификаций)
стоимость списания товара равна стоимости приходования материала. Одинаковой она остается и после закрытия склада.

Цитата:

Сообщение от Тимур

Что касается НДС, то давайте рассуждать на конкретных примерах материальных запасов.

Купили товар по цене 300, в том числе НДС 45,76.
Списали товар на материалы. Себестоимость расхода 286.
После закрытия товара себестоимость расхода товара 290, себестоимость прихода материала 290.
В момент продажи невозможно определить стоимость конкретно этой единицы товара.
Вопрос:
В какой моент сторнировать НДС?
Какова сумма НДС?

[Тимур]

Цитата:

Сообщение от AlexeyBP

Это учел, все нормально. Товар - N, Материал - N.

Как же учли, если у Вас оба запаса под одним номенклатурным номером?

Цитата:

Материал не продаем, только списываем, на затртаты.
В момент списания товара на материал (если используем журнал спецификаций)
стоимость списания товара равна стоимости приходования материала. Одинаковой она остается и после закрытия склада.

Причем здесь продаете Вы материал или нет? Он у Вас убывает по разным основаниям, а товар - продается (вид убытия). Карточки разные. Стоимости, сложившиеся в течение месяца - разные.

Цитата:

Купили товар по цене 300, в том числе НДС 45,76.
Списали товар на материалы. Себестоимость расхода 286.
После закрытия товара себестоимость расхода товара 290, себестоимость прихода материала 290.
В момент продажи невозможно определить стоимость конкретно этой единицы товара.
Вопрос:
В какой моент сторнировать НДС?
Какова сумма НДС?

Вы НДС не сторнировать должны. А восстановить.Поэтому то я не уверен, что проводки Д68 К19 следует делать ежедневно, а не в конце отчетного периода.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от AlexeyBP

В какой момент сторнировать НДС?
Какова сумма НДС?

По моему этот вопрос не к аксапте, а к вашим бухгалтерам.
Восстановлен НДС должен быть в том же налоговом периоде, когда произошло списание ценностей на собственные нужды.

[AlexeyBP]

Цитата:

Сообщение от Тимур

Как же учли, если у Вас оба запаса под одним номенклатурным номером?

Имел в виду:
Бумага писчая - это товар, со своими счетами прихода, расхода и т.д.
Бумага_м - это материал, со своими счетами прихода, расхода и т.д.
[/QUOTE]