Продажа имущественных прав на НМА

[ofila]

Добрый день! Может кто-то подскажет решение проблемы?
Поставлена задача: продать имущественные права на не материальные активы (оборудование), которое числится на сч.04
1. Создаем строку номенклатуры с типом "Основные средства" и названием "Имущественные права"
2. Создаем заказ с этой строкой и привязываем инвентарные номер НМА (оборудования).
После обработки заказа сформировались проводки
ДТ 62 Кт 90 и Дт 90 Кт 68
Со сч.04 стоимость не списалась.
Что нам нужно сделать, чтобы списалась стоимость со сч.04?
Может есть какие-нибудь варианты, кроме создания отдельных прободок (через общий журнал)?

[ppson]

Цитата:

Сообщение от ofila

Добрый день! Может кто-то подскажет решение проблемы?
Поставлена задача: продать имущественные права на не материальные активы (оборудование), которое числится на сч.04
1. Создаем строку номенклатуры с типом "Основные средства" и названием "Имущественные права"
2. Создаем заказ с этой строкой и привязываем инвентарные номер НМА (оборудования).
После обработки заказа сформировались проводки
ДТ 62 Кт 90 и Дт 90 Кт 68
Со сч.04 стоимость не списалась.
Что нам нужно сделать, чтобы списалась стоимость со сч.04?
Может есть какие-нибудь варианты, кроме создания отдельных прободок (через общий журнал)?

"Что бы продать что то ненужное, надо купить что то ненужное" (с) Дядя Федор.
Сначала НМА надо оприходовать на 04 счет (закупка-ввод в эксплуатацию).
P.S. разноски настраивали?

[ofila]

Приход этих НМА был осуществлен через ввод начальных остатков на сч.04

[ppson]

Проверьте настройку разносок для операции "Выбытие (продажа)".

[Serge_DD]

А зачем так сложно. В накладной на услуги есть поле выбора из справочника основных средств.

[ofila]

Сделала настройку профиля разноски ОС "Выбытие (продажа)" - привязала прямо к нужному ОС.
Теперь обрабатываю накладную на услуги - все равно не подтягивается проводка выбытия со сч.04.
что-то видимо не допривязала...

[Rika22]

Как вы выполняли ввод начальных остатков на счет 04? Через создание карточки ОС (НМА), операция прием? Или через общий журнал ГК без привязки к инвентарному номеру? Если второй вариант, то у вас не будет автоматически проводок по 04 счету.

[ofila]

Ввод первоначальных остатков был сделан в Журнале ОС (с привязкой инвентарного номера ОС) на сч.04.
теперь я хочу продать имущ. права на это ОС.
Сделала настройку профиля разноски (Выбытие (продажа) со сч.04) - привязала к этому ОС.
В накладной на услуги указала инв.номер моего ОС.
После обработки накладной на услуги проводка Дт90 Кт 04 (остаточная стоимость) не сформировалась.
Привязку данного ОС к профилю разноски вижу только из формы "Профили разноски" - может я что-то недонастроила?

[Rika22]

Настройка профиля разноски для операции Выбытие(продажа) выполняется в двух формах:
1. ОС/Настройки/Профили разноски. Выбытие (продажа). Здесь настраивается корреспонденция счетов для списания балансовой стоимости.
2. ОС/Настройки/Профили разноски. Выбытие (продажа) кнопка Настройки настраиваются проводки для списания остаточной стоимости и суммы накопленной амортизации.Нужно выбирать соответствующую сумму к разноске.
После этих настроек все проводки по списанию ОС будут формироваться при разноске накладной на услуги.
Не забудьте начислить амортизацию за месяц, в котором выполняется продажа ОС.

[ofila]

Все перечисленные действия были выполнены и ранее.....
Не помогает.
Только не поняла вашу фразу "Нужно выбирать соответствующую сумму к разноске" - где эту сумму нужно выбрать? или имелся ввиду бух.счет.....

[Rika22]

По кнопке Настройка открывается форма, в которой настраиваются проводки по разноске остаточной стоимости и суммы накопленной амортизации. Нужно в колонке Сумма к разноске выбрать "Остаточная стоимость", Доход/расход- "Все", а дальше счета (обычно 91 01). Затем создать еще одну строку для того же ОС и в колонке Сумма к разноске выбрать "Балансовая амортизация", доход/расход - "все", дальше - счета ( обычно 02 01).
А вообще, у вашего ОС есть остаточная стоимость? Может, оно полностью самортизировано? Это можно посмотреть в ОС/Модели учета, кнопка Баланс. Если остаточная стоимость =0, то при продаже этого ОС сформируются только 2 проводки- по списанию балансовой стоимости и накопленной амортизации.

[ofila]

Остаточная стоимость есть. Настройки все сделаны.
Теперь увидела, что в "Журнале ОС" сформировался системный журнал с проводками по моему ОС, которые мне нужны (Дт90 кт04). Теперь не могу понять на основании чего сделан это системный журнал (никаких ссылок на исходный документ не нашел и программист)
Я заводила и заказ на имущественные права ОС и Накладную на услуги.....на основании этих документов система могла создать системный журнал в "Журнале ОС" ?
Сегодна провожу эксперимент с другим ОС - никакого системногожурнала не создается....