ОСВ по клиентам / поставщикам

[Andrux]

Добрый день. Перечитал кучу докумментации, если повторюсь, зараннее извиняюсь, но хочу уточнить. Axapta2009. Такая ситуация:

Цитата:

1. Отгрузка клиенту в валюте (условных единицах)
01.10.2010 Дт62 Кт90 100EUR
2. Оплата клиента за товар в рублях
10.10.2010 Дт51 Кт62 4000RUR
3. В момент сопоставления начислилась курсовая разница
10.10.2010 Дт91 Кт62 143,62RUR

Вопрос: до сих пор невозможно по ОСВ по клиентам посмотреть сальдо в указанной валюте, с учетом платежей? Если смотреть сальдо в указанной валюте (EUR) оно будет 100EUR

Использую разные профили, для рублевых и валютных операций. При сопоставлении происходит закрытие счета, переброс сальдо. Тогда в ОСВ суммы отражаются и по Дт и по Кт. В указанной валюте (EUR) будет 0. Но что делать если сопоставление не провели, или клиент переплатил, или совершил авансовый платеж?

[Jabberwocky]

В Hotfix Rollup 4 появилась возможность отображать дополнительную детализацию сальдо (свернутое, развернутое) при построении ОСВ по клиентам/поставщикам - это как раз позволяет отслеживать открытый баланс по документам с учетом сопоставлений.
Это если я Вас правильно понял.
Если же неправильно - то в системе нет иного способа закрыть баланс по накладной платежом, тем более, если профили разноски отличаются, кроме как сопоставив их.

[Andrux]

Цитата:

Сообщение от Jabberwocky

В Hotfix Rollup 4 появилась возможность отображать дополнительную детализацию сальдо (свернутое, развернутое) при построении ОСВ по клиентам/поставщикам - это как раз позволяет отслеживать открытый баланс по документам с учетом сопоставлений.

Да, есть такой функционал. Но в том-то и дело, что задача немного иная.
Заключили договор с клиентом (юридически) в условных единицах. Соответственно, обязательства по договору с этим клиентам в условных единицах и акты сверки в том числе.
Существуют отгрузки в у.е.
Оплаты из банка приходят в рублях, т.к. операции по банку могут быть только в рублях (или в реалной валюте для иностранных контрагентов).
Существуют предоплаты клиента по данному договору (в системе в рублях).
Нужно сформировать ОСВ, которая включит все операции по данному договору (отгрузки, платежи) в валюте договора по курсу на дату операции. Как-то так. С точки зрения системы - это нелогично, с точки зрения БУ - так нужно... Что делать?

[BOAL]

А договор в чем? В у.е?
Ведь саму "у.е" можно завести как валюту, вести по ней курсы и начисления. А оплаты уже по факту, тогда курсачи будут уже к этому у.е но в основной валюте учета.
В остальном такое у.е будет обычно валютой со всеми отчетами просмотра валютных операций.
Открытое сальдо по начислениям и будет остатком в у.е (нужно сопоставление перед построением отчета).

Ну или сделать свой отчетик, где будет сверка в приведении к у.е на дату без учета сопоставления - тогда можно операции делать в настоящей валюте, а у.е все равно вести как валюту с курсами, но уже без прямых проводок по ней.

[Serge_DD]

Включите автоматическое сопоставление.....чтобы не забывали -)
Но возникнет проблема с другим - если отгрузки, оплаты ведутся как попало и сопоставляться будет не так как надо.

[Andrux]

Нашел выход в регламентировании работы бухов, чтобы обойтись без модификаций.
При разноске платежей по валютным договорам суммы заносить в рублях
Если существуют предоплаты или переплаты, заносить в валюте договора с пометкой предоплата (т.к. по БУ по счету отгрузок не может быть кредитового сальдо, кроме как счетов Аванса).
Тогда с помощью детализации ОСВ (Rollup 4) в указанной валюте можно увидеть всю необходимую информацию (если, опять же, все сопоставили)