Accounting Distributions и курсовые разницы

[ksenia]

AX2012, CU7, корреспонденция выключена.
Смотрите, может вы мне скажете, что не так.
Российская функциональность, в параметрах ГК включен параметр Accounting Distributions, т.е. при обработке инвойса рассплитовывать проводки по клиенту(например) в соответствии с распределением в инвойс лайне.
Сейчас поясню.
Вот обрабатываю я free text invoice. В структуре счета клиента указана обязательная аналитика, назовем ее аналитика A. Теоретически, чтобы у меня сформировалась проводка по клиенту, я должна указать ее значение в хидере инвойса, но поскольку у меня включен режим Accounting Distribution, то в хидере инвойса все аналитики оставляю пустыми.
Далее. У меня есть строка инвойса, по которой сделано распределение по аналитике А на А1, А2, А3.
Я счастливо разношу инвойс и получаю следующие проводки:
Дт счет клиента А1 сумма1
Дт счет клиента А2 сумма2
Дт счет клиента А3 сумма3
Кт доход А1 сумма 1
Кт доход А2 сумма 2
Кт доход А3 сумма 3
Все казалось бы, хорошо. Однако, проводка по этому инвойсу в CustTrans будет одна и аналитики у нее будут такие, какие указаны в хидере инвойса, т.е. пустые
Далее я проведу платеж по этому клиенту, закрывающий этот инвойс, значение аналитики А будет какое-то общее, типа А0.
При сопоставлении система делает 2 вида проводок: по переброске между аналитикой А0 и аналитиками А1,А2,А3 и (тут внимание!) проводками по курсовой разнице, если такая имеет место быть.
Так вот, мало того, проводку по курсовой разнице система формирует одну, так в нее в качестве аналитики она пытается проставить значение аналитики А из проводки CustTrans. А если указание этой аналитики в структуре счета учета курсовой разницы будет обязательно, то никакое сопоставление не пройдет.
Кто-нибудь может прокомментировать эту ситуацию? Может, можно как-то настроить, чтобы проводка по курсовой тоже "размножалась" в соответствии с разделением проводок по инвойсу?

Заранее спасибо!

[ppson]

Однако, проводка по этому инвойсу в CustTrans будет одна и аналитики у нее будут такие, какие указаны в хидере инвойса, т.е. пустые
А если указание этой аналитики в структуре счета учета курсовой разницы будет обязательно, то никакое сопоставление не пройдет.
на модульные проводки распределение в сабледжере по счетам/аналитикам в ГК не действует.
аналитика в курсовую разницу всегда бралась из проводки по клиенту.
это в общем то стандартная ситуация.
в вашем случае "исправляется" напильником.

[ksenia]

ну, в общем, я так и предполагала. Я знаю, что всегда все работало по модульным проводкам
Вообще-то это бага! Если сделали распределение на уровне GL, то и курсовые разницы на уровне GL должны работать корректно. Или тогда не делайте распределение, вот.

[Ivanhoe]

Ну если так рассуждать, то в старых версиях нужно было CustTrans бить по группировке аналитик в строках, но этого же не было

[ksenia]

ну, на мой вкус, если уж делать какой-то функционал, то делать его рабочим. Потому что так получается он не совсем рабочий. Т.е. аналитический сквозной учет, все дела, ни одной проводки без правильной аналитики и все такое.... И тут такая дырка. Ну либо делать так, чтобы работало везде(сплитовать проводку касттранса по инвойсу или сплитовать проводку по курсовой на уровне GL - навскидку не скажу, что тяжелее в реализации), либо не делать вовсе.
Кстати, в нереализованных курсовых такая же кривота.
Но это уже флуд, я понимаю..