Как планируются предоплаты?

[komar]

to glibs:
так и знал, ничего не изменилось. Всегда сомневался в работоспособности этой штуки.
Нет, я имел в виду не сопоставление, а, например, отфактуровку заказа.

Проблема в том, что механизм этот кривой изначально. Не учитывает остатки по счетам - какое же тут выявление "провалов в ликвидности"? Нет отрицательных дней - это верно подмечено. Сама по себе таблица этого "прогноза ликвидности" не содержит тех данных, по которым осуществляется планирование платежей.
Мои предложения - подрехтовать графики платежей, а вместо того, чтобы базироваться на "прогнозе ликвидности" написать грамотный отчет/запрос, по которому можно планировать платежи. По Cust TransOpen, VendTransOpen, и иже с ними.