Проводки в трех валютах

[ans]

Доброго всем времени суток!

Хотелось бы разобраться в следующем.
Есть холдинг. Его филиалы находятся в двух странах - Монголия и Россия.
В Монголии - тугрики, в России - рубли.
Весь холдинг работает в единой базе данных (компании).
Основная валюта - доллар США.

Ситуация такая:
В России проводки делаем в рублях и они пересчитываются в основную валюту доллар по российскому курсу рубля и доллара.
В Монголии проводки делаем в тугриках и они пересчитываются в основную валюту доллар по монгольскому курсу тугрика и доллара.
Теперь самое интересное!
В Монголии проводки делаем в рублях и они должны пересчитываться в основную валюту доллар по монгольскому крос-курсу рубля и доллара (через их тугрик), а будет пересчитываться по российскому курсу рубля и доллара, что неправильно.
Если установить тугрик как валюту триангуляции, то в случае проводок в России в рублях они тоже будут пересчитываться в доллары по монгольскому крос-курсу рубля и доллара, что тоже неправильно, так как в этом случае надо пересчитывать по российскому курсу рубля и доллара.

Есть ли какой-нибудь выход кроме пересчета на калькуляторе и ручного ввода?

С уважением,
ans

[Михаил Андреев]

А не проще завести два вида рублей: российские и монгольские и два вида тугриков (аналогично)? Курсы у каждого вида рублей и тугриков свои. При суммировании типа "рубли российские + рубли монгольские" будет напряг, но в основную валюту пересчет будет правильный.

[mad_pilot]

В учетной политике холдинга должен быть прописан единый внутренний курс.
(или алгоритм его получения)

Если такого документа нет - внедрять что-либо бессмысленно.

Все потери - прибыли связанные с исп. этого курса фиксируются на отдельных счетах,
для этого в Axapta есть все необходимое.

[Zabr]

Возможно, скажу не то, ибо Аксапту знаю недостаточно. Но все же, может пригодится на уровне идеи:
1) завести отдельную служебную компанию - только ради конвертации тугриков
2) установить в ней нужную валюту триангуляции
3) экспортировать тугрики туда
4) там конвертировать
5) экспортировать доллары обратно
Такое в Аксапте возможно?

[ans]

Цитата:

Изначально опубликовано mad_pilot
Все потери - прибыли связанные с исп. этого курса фиксируются на отдельных счетах, для этого в Axapta есть все необходимое.

А чуть подробнее можно, пожалуйста? Где именно в Аксапте?
Если курс один на все проводки, как узнать потери - прибыли из-за разницы курсов?
Или я чего-то не понял?

[mad_pilot]

Поищи "Суммовые разницы" в руководстве по финансам.

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано ans
В Монголии проводки делаем в рублях и они должны пересчитываться в основную валюту доллар по монгольскому крос-курсу рубля и доллара (через их тугрик), а будет пересчитываться по российскому курсу рубля и доллара, что неправильно.

Есть ли какой-нибудь выход кроме пересчета на калькуляторе и ручного ввода?

Поддерживаю Михаила.
Надо отразить реальное положение вещей в системе и завести все коды валют:
- рубли (россия) РР
- рубли (монголия) РМ
- тугрики (россия) ТР
- тугрики (монголия) ТМ
Вести справочник курсов на основании отношения валют к доллару в каждой стране.
Вся валютная функциональность системы будет работать. Специфика заключается в том, что валютные суммы РР и РМ, ТР и ТМ можно напрямую складывать.

[ans]

Цитата:

Изначально опубликовано mad_pilot
Поищи "Суммовые разницы" в руководстве по финансам.

Про суммовые разницы известно, спасибо.
Значит курсы-то вводить разные, а не один на все проводки.
То есть мысль такая:
я оплачиваю Монголии 100 руб в рублях, то есть в ин валюте, поскольку основная - доллар. У меня пересчитывается в доллары по курсу России 10 руб за доллар - получается 10 долларов.
А Монголия отгружает мне товара на сумму 100 рублей в рублях. Курс у них 5руб за доллар - получается 20 долларов.
Потом я сопоставляю 100руб и 100 руб - контракт закрыт.
однако в долларах 20-10=10 - это я им по идее должен, то есть я выиграл 10 баксов - суммовая разница.
Так?

2Pavel&Михаил
А есть ли недостатки или преимущества в вышеперечисленной схеме?

[mad_pilot]

Зачем вообще тогда делать справочник валют общим?

Завести 2 филиала, в росси и монголии и головную компанию для консолидации.

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано ans
2Pavel&Михаил
А есть ли недостатки или преимущества в вышеперечисленной схеме?

Самая малость - указанная выше схема просто не работает.
1) для единного корпоративного курса никаких разниц не будет (на то он и единнный)
2) для "разных" курсов валюты на дату будет полная Ж... (не желаю вам попасться под руку тем, кто через год эту свалку разбирать будет, например, в случае взаимной выверки с контрагентами)

mad не предлагал второго варианта, а рассматривал курсовые разницы между внутренним курсом и курсами национальных банков каждой страны.

[ans]

Цитата:

Изначально опубликовано mad_pilot
Завести 2 филиала, в росси и монголии и головную компанию для консолидации.

О! это отдельная пестня!
Вот тут мы немного ее пообсуждали.

http://www.axforum.info/forums/showt...?threadid=1651

Кстати, 2mad_pilot :
был бы очень благодарен услышать и Ваше мнение, либо здесь,
либо прямо в той теме.

В любом случае всем спасибо за советы!
Пойду думать...

[mad_pilot]

Зачем лепить в 1 компанию 2 разных филиала, удаленных на сотни км,
в разных странах, с разными складами и клиентами?

Чтоб раз в месяц собрать сводный баланс для акционеров?

Проще сложить эти 10-20 строчек в ручную.............

Какие задачи вы хотите решить объединением в 1 компанию?
Если копнуть - уверен все сведется к этому самому отчету.........

[Pavel]

Есть еще похожая тема. Бросаю ссылку, может оказаться полезной.
http://www.axforum.info/forums/showt...=9341#post9341

[ans]

Цитата:

Изначально опубликовано mad_pilot
Зачем лепить в 1 компанию 2 разных филиала, удаленных на сотни км,
в разных странах, с разными складами и клиентами?
Чтоб раз в месяц собрать сводный баланс для акционеров?

Да нафиг этот баланс нужен!
(ну пошутил, пошутил - конечно нужен )
И что ж все в него так упираются!
Не только финансами жив человек, но и оперативным учетом тоже.

Вот задачи из-за которых было принято решение об автоматизации.
Подразделения в Монголии и России, отдельные юр лица, разные валюты стран.
Руководство сидит в третьей стране и оттуда управляет этим, основываясь на данные аксапты.

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ задача.
Звонок клиента - хочу купить 20 светильников, когда будут готовы. Звонок может прозвенеть как в России, так и в Монголии - в данном случае оба подразделения действуют одинаково, как единое целое.
Нужно в режиме ON-LINE узнать сколько готовых светильников всего во всех подразделениях, сколько из них уже зарезервировано под других клиентов, сколько комплектующих заказано у поставщиков и т.д
То есть ответ должен быть примерно такой :
6 светильников мы можем поставить прям сейчас из Монголии, 4 - из России.
под 5 у нас уже заказаны комплектующие в Монголии (приедут через 4 дня), под 3 - в России (приедут через день).
Оставшиеся комплектующие на 2 светильника мы закажем в России, поскольку там поставщик поставляет за 3 дня.Таким образом заказ будет готов максимум через 4 дня.
А после этого нужно увидеть все движение этого светильника по этому клиенту, который работает сразу с двумя подразделениями (то есть покупал и в Монголии и в России) - чтобы узнать какую скидку мы ему можем дать.

Заметка: все производство исключительно под заказ, просто на склад наработку не делаем.
Сразу вопрос - ЭТО РЕШАЕТСЯ НЕСКОЛЬКИМИ БАЗАМИ?
А несколькими компаниями? Или одна компания в единственной базе?

ЗАДАЧА номер ДВА
Отслеживание взаиморасчетов между этими подразделениями. То есть одно подразделение не должно быть в долгу перед другим ни деньгами, ни товаром при отгрузке не своему клиенту, а клиенту другого подразделения.

И третья задача - финансовая отчетность по сумме этих подразделений.
Уж с несколькими и компаниями и базами это решается - слить вместе проводки по финансам по заранее заданной схеме, если план счетов везде сделан грамотно.
Трансляция называется
Однако как сливать вместе склад, поставщиков, клиентов (см ПЕРВООЧЕРЕДНУЮ задачу)?? И что тогда останется не слитое - главная книга? Которую тоже придется сливать в конце периода, но в третью компанию?

Да, забыл сказать, про бухгалтерию забудьте навсегда


2Pavel
спасибо, эту веточку я уже читал, как и все относящееся к данной теме

[mad_pilot]

>ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ задача.
Открываем 2 окна - по одному на компанию.

>ЗАДАЧА номер ДВА
решается сама собой.

>финансовая отчетность по сумме этих подразделений
ключевое слово - консолидация...

[ans]

Цитата:

Изначально опубликовано mad_pilot
>ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ задача.
Открываем 2 окна - по одному на компанию.

Замечательно! Именно сейчас открывают два листика отличной складской программы (как мне ответил один человек в ней работающий) - Excel называется

И начинают сравнивать порядка 150 комплектующих из которых состоит светильник на предмет их наличия на складе.
Axapta - около 50000$
Excel - 100руб. (сами знаете где)

[mad_pilot]

Изначально задача стояла по другому:
>Нужно в режиме ON-LINE узнать сколько готовых светильников всего во всех >подразделениях, сколько из них уже зарезервировано под других клиентов, сколько >комплектующих заказано у поставщиков и т.д



>порядка 150 комплектующих из которых состоит светильник

решение: 2 окна + спецификации

[ans]

Понятно что спецификации

А сроки возможной поставки тоже ручками сравнивать?
Наличие сырья для этих спецификаций?
Количество продаж по клиенту именно этого светильника?
Последние цены для этого клиента в Монголии и в Росии?
И тд и тп...

Консолидация СКЛАДА, КОНТРАГЕНТОВ мне нужна.
Автоматическая. Полностью.
Не финансовый отчет в конце месяца.

А сравнивать два окна никто не будет - есть Excel для этого, уже сравнивают около
n-цати лет и довольно успешно.
Однако хочется получить конкурентное преимущество за счет улучшения обслуживания клиента (скорость, скидки)

[mad_pilot]

Либо придется много чего программировать,
Либо будет много ручной работы юзеров,
Либо неправильная постановка

[ans]

Скорее всего:

Цитата:

Изначально опубликовано mad_pilot
Либо придется много чего программировать,

Хотя и от этого не застрахован:

Цитата:

Изначально опубликовано mad_pilot
Либо будет много ручной работы юзеров,
Либо неправильная постановка

Хотя постановка от меня не зависела при начале проекта, однако в его процессе я надеюсь что смогу ее менять
Хотя вроде с тем что излагал, сам согласен - реально вижу необходимость этого в живых примерах.

Ладно, будем крутиться.
Спасибо большое за разговор,
пошел думать.
ans