Запасы по финансовым аналитикам

[Andrux]

Добрый день!
Подскажите как решить проблему, разъехались запасы по финансовой аналитике, в частности по Бизнес-единицы. Т.е. Суммы по аналитикам InventTrans и LedgerTrans не совпадают. Выверка запасов и ГК расхождений не дает. Суммарно, модуль Запасов и ГК сходится, все проверено. В чем может быть причина?

[pitersky]

Т.е. вы хотите сказать, что по всем ваучерам суммы в InventTrans и LedgerTrans совпадают, а итоговое сальдо - нет?

[Andrux]

Итоговое значение совпадает, а в разрезе бизнес-единицы нет

[Ivanhoe]

Цитата:

Сообщение от Andrux

Добрый день!
Т.е. Суммы по аналитика InventTrans и LedgerTrans не совпадают. Выверка запасов и ГК расхождений не дает.

Речь именно про InventTrans или все таки про InventTransPosting?

[Andrux]

В InventTransPosting суммы разноски отсутствуют, а присутствует только информация о финансовых аналитиках.

Если не вдаваться в подробности, то сравнение такое:
(InventTrans.CostAmountPosted + InventTrans.CostAmountOperations +
InvnentSettlement.CostAmountAdjustment) = LedgerTrans.AmountMST

Закрытие склада так же не дало результатов

[Ivanhoe]

Мой вопрос был про аналитики - в стандарте их нет в InventTrans. У вас стандарт?

[Andrux]

AX2009, RU5, Стандарт, да, аналитики из InventTransPosting и InventSettlement (для переоценок)

[pitersky]

Цитата:

Сообщение от Andrux

Итоговое значение совпадает, а в разрезе бизнес-единицы нет

Я не совсем понял ответ
Я спрашивал, делали ли вы сопоставление IT и LT в разрезе конкретных ваучеров. Т.е. по каждому коду ваучера надо найти сумму из инвенттранса и рассчитать её отклонение от суммы по этому же ваучеру из леджертранса. Не может быть такого, чтобы сумма отклонений была бы нулевой, а итоговые сальдо не совпадали.
Рискну предположить, что у вас где-то засел пересорт по финаналитикам.

[Andrux]

Суммарно в разрезе ваучеров, суммы по InventTrans и LedgerTrans совпадают, т.е. расхождение модулей отсутствует.
Есть аналитика бизнес-единица БЕ_1. По этой БЕ запасы (сумма InventTrans и всех корректировок) равна 0, но в Главной книге болтается сумма. Вопрос откуда и почему.
Есть операции по сторно закупок с накладными расходами, когда возникает операция:

Цитата:

Дт41 Кт41 100 RUB

А сумма корректировки пишется в InventTrans.CostAmountOperations.

[Wamr]

я бы проверил фин.аналитики в проводках по ГК при закрытии склада (переоценке)

[Evgeniy2020]

У вас финансовая аналитика "Бизнес единица" БЕ_ соответствует складской аналитике "Склад" ? и отношение 1 к 1 ? закрытие склада идет в разрезе этой складской аналитики? или нет соответствия между фин аналитикой Бизнес единица и некой складской аналитикой?

Если да.

Проверить разноску на счета себестоимости. Если разноска на себестоимость всегда развернута по финансовой аналитике Бизнес единица, то получить остатки в разрезе Бизнес единицы. А также остатки по Складу. и провреить - где наибольшие расхождения. Далее сравнить по ваучерам - где все совпадает и выявить ваучеры где наибольшие несовпадения. Последние и приведут к той функциональности из за которой возникают расхождения.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Andrux

Суммарно в разрезе ваучеров, суммы по InventTrans и LedgerTrans совпадают, т.е. расхождение модулей отсутствует.
Есть аналитика бизнес-единица БЕ_1. По этой БЕ запасы (сумма InventTrans и всех корректировок) равна 0, но в Главной книге болтается сумма. Вопрос откуда и почему.
Есть операции по сторно закупок с накладными расходами, когда возникает операция:

А сумма корректировки пишется в InventTrans.CostAmountOperations.

при помощи чего сверяли ГК и IT? как нашли суммы в ГК?

P.S. вообще использовать финансовые аналитики для складского движения это оксюморон, лучше было бы БЕ перенести в складские аналитики.

[Andrux]

Цитата:

P.S. вообще использовать финансовые аналитики для складского движения это оксюморон, лучше было бы БЕ перенести в складские аналитики.

Я бы не стал так критично рассуждать. Никакого оксюморона, если изучить новые возможности системы. Существует замечательная функция синхронизации финансовой аналитики и сайта. Как раз бизнес-единица привязывается к складской аналитике Сайт и все прекрасно.
Сверку проводили и через выверку (отчет в ГК) и запросами SQL. Результат одинаковый

[mnt_dx]

А аналитика стоит на обеих частях проводок ГК, может потерялась где-то?

[Andrux]

Тоже проверял, а также совпадение аналитик по Дт и Кт. В общем, буду искать дальше. Чудес не бывает

[S.Kuskov]

Цитата:

Сообщение от Andrux

Суммарно в разрезе ваучеров, суммы по InventTrans и LedgerTrans совпадают, т.е. расхождение модулей отсутствует.

Ну если суммы по каждому ваучеру в отдельности совпадают, то остаётся только найти те ваучеры, внутри которых рвётся аналитика. А там уже чесать затылок почему оно так.

Ещё можно постепенно сужать период внутри которого сверять суммы модулей. Методом дихотомии, например В общем, разделяй и властвуй, как говорится.

[BOAL]

Имеет смысл написать джоб или отчетик, который проводит сверку, автоматизируя ручную выверку по критериям.
Когда-то сталкивался с таким расхождением у себя нашел его в пересчете по спецификациям. Но искал не расхождение по фин аналитики, а сумм скл проводок с планом счетов.

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от Andrux

Существует замечательная функция синхронизации финансовой аналитики и сайта. Как раз бизнес-единица привязывается к складской аналитике Сайт и все прекрасно.

У Вас аналитика БЕ заблокирована для изменения в строках документов? Если не заблокирована - тогда есть смысл проверить соответствие аналитики БЕ и сайта в строках документов, а то пользователи в такой ситуации могли и руками аналитику перед разноской поменять.

[Andrux]

Все оказалось просто.
Был Пересчет, в ГК разнеслась сумма. Затем его пытались отменить, и отмена Пересчета зависла. Но это было 05.12.2011. Почему при последующих Пересчетах система не ругнулась, что существует незавершенный расчет и т.д...
Вот эти суммы и зависли. Что теперь с ними делать, не понятно. Ведь чтобы его отменить, нужно отменить все предыдущие Пересчеты, поедет вся БУ отчетность.

[Andrux]

Смоделировал такую ситуацию. Если отменять большой пересчет, и "Случайно" завершить сессию, то создается "зависший" пересчет. Его статус не активный. Операций по ГК нет, НО сформировались операции в InventSettlement.

Можно, как вариант, придумать отмену пересчета текущей датой, или вручную скорректировать с/с по списку расчета...